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11.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）设置外币汇率，增加日元JPY，11月份日元的记账汇率为0.08299，其他默认。
参考答案和解析
B
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考题
关于汇率的下列说法中正确的是( )。A．在间接标价法下，汇率升高表示本国货币贬值B．日元(JPY)为本币，美元(USD)为外币，那么USD1=JPY110为直接标价法C．英镑(GBP)为本币，美元(USD)为外币，那么GBP1=USD1.96为间接标价法D．汇率就是两种不同货币之间的比价
考题
在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70，期货市场汇率为JPY/USD=0.006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD/JPY=142.35，期货市场汇率为JPY/USD=0.007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。A．亏损6653美元B．赢利6653美元C．亏损3320美元D．赢利3320美元
考题
关于汇率的下列说法中错误的是( )。A．汇率就是两种不同货币之间的比价B．日元(JPY)为本币，美元(USD)为外币，那么USD1=JPY110为直接标价法C．英镑(GBP)为本币，美元(USD)为外币，那么GBP1=USD1.96为间接标价法D．在直接标价法下，汇率升高表示本国货币升值；在间接标价法下，汇率升高表示本国货币贬值
考题
下列关于操作员权限的说法不正确的是( )。A．操作员权限的设置包括增加、修改、删除操作员的权限B．操作员权限设置功能是对已设置的操作员进行赋权C．账套主管和系统管理员都有权进行权限设置D．系统管理员只可以指定某账套的账套主管，不可以对各账套的操作员进行权限设置
考题
下列关于汇率的说法中错误的是（ ）。A．汇率就是两种不同货币之间的比价B．日元（JPY）为本币，美元（USD）为外币，那么USDl=JPYll0为直接标价法C．英镑（GBP）为本币，美元（USD）为外币，那么GBPl=USDl．96为问接标价法D．在直接标价法下，汇率升高表示本国货币升值；在间接标价法下，汇率升高表示本国货币贬值
考题
(操作员：刘主管;账套;101账套;操作日期：2015年1月1日)设置外汇币种及汇率，要求如下：(1)币种编码：HKD(2)币种名称：港元(3)汇率小数位：4(4)折算方式：原币×汇率=本位币(5)2015年1月1 日汇率：0.7825
考题
在外汇市场上，某外汇银行公布的美元兑日元即期汇率为： USD1=JPY~，美元兑日元即期汇率为：USD1=HKD7.7560/80，三个月USD/HKD的汇水数为（汇水数是前小后大排列的，具体记不淸了）试计算：HKD/JPY的卖出价，USD/HKD的三个月远期汇率。
考题
共用题干
6月1日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70，期货市场汇率为JPY/USD=0.006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD/JPY=142.35，期货市场汇率为JPY/USD=0.007030，该进口商进行套期保值，结果为()。A.亏损6653美元B.赢利6653美元C.亏损3320美元D.赢利3320美元
考题
6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2．5亿日元，当时的即期汇率为USD／JPY=96．70（JPY／USD=0．010341），该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）进行套期保值，成交价为JPY／USD=0．010384。至9月1日，即期汇率变为USD／JPY=92．35（JPY／USD=0．010828）。该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY／USD=0．010840。该进口商套期保值的效果是（ ）。（不计手续等费用）A.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7157美元
B.不完全套期保值，且有净亏损7157美元
C.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7777美元
D.不完全套期保值，且有净亏损7777美元
考题
6月1 日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市
场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。A、亏损6653美元
B、盈利6653美元
C、亏损3320美元
D、盈利3320美元
考题
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70（JPY/USD=0.010341）,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35
（JPY/USD=0.010828）。该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。（不计手续A、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7157美元
B、不完全套期保值，且有净亏损7157美元
C、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7777美元
D、不完全套期保值，且有净亏损7777美元
考题
(操作员：张主管；账套：103；操作日期：2016年1月1日)
设置外币及汇率。
币种编码：FRF
币种名称：法郎
币种小数位：2
汇率小数位：2
2016年1月1日记账汇率：7．50
其他信息默认
考题
纽约外汇市场某日报价为：USD1=JPY120.72~120.79，1个月远期差价为150/140，这表明（）A、1个月远期日元汇率出现贴水B、市场预期美元在远期升值C、一个月远期日元汇率出现升水D、以上选项都不对
考题
单选题6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，当时的即期汇率为USD/JPY=96.70(JPY/USD=0.010341)，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）进行套期保值，成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日，即期汇率变为USD/JPY=92.35(JPY/USD=0.010828),该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY/USD=0.010840。该进口商套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）A
以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利B
不完全套期保值，且有净亏损5250美元C
以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利5250美元D
不完全套期保值，且有净亏损7750美元
考题
单选题6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值，成交价为JPY/USD=0.010384:至9月旧，即期汇率变为USD/JPY=93.88，该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY/USD=0.010840:该投资者通过套期保值（ ）美元:(不计手续费等费用)A
净获利约3927B
净损失约3927C
净获利约1140D
净损失约1140
考题
单选题若USD/JPY的汇率由124.00/124.30变为124.50/124.80，则下述说法中正确的是（）。A
美元贬值，日元升值B
美元升值，日元贬值C
相等的日元可以换得更多的美元
考题
单选题下列关于汇率的说法错误的是（ ）。A
汇率就是两种不同货币之间的兑换价格B
日元(JPY)为本币，美元(USD)为外币，那么USD1=JPY110为直接标价法C
英镑(GBP)为本币，美元(USD)为外币，那么CBP1=USD1.96为间接标价法D
在直接标价法下，汇率升高表示本国货币升值；在间接标价法下，汇率升高表示本国货币贬值
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