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3×9远期利率协议中的3×9指起算日至结算日为3个月，什么为9个月（）。
A．起算日至到期日
B．起算日至确定日
C．确定日至到期日
D．确定日至起算日
参考答案和解析
B
更多 “3×9远期利率协议中的3×9指起算日至结算日为3个月，什么为9个月（）。A．起算日至到期日B．起算日至确定日C．确定日至到期日D．确定日至起算日” 相关考题
考题
某远期利率协议报价方式如下：“3×9，8%”，其含义是( )。A．于3个月后起息的27个月期协议利率为8%B．于3个月后起息的6个月期协议利率为8%C．于3个月后起息的9个月期协议利率为8%D．于9个月后起息的3个月期协议利率为8%
考题
2014年1月3日的3×5远期利率指的是( )的利率。A.2014年4月3日至2014年6月3日B.2014年1月3日至2014年4月3日C.2014年4月3日至2014年7月3日D.2014年1月3日至2014年9月3日
考题
A公司准备在三个月后借入100万美元,借款期为6个月。公司的财务部门担心未来三个月的LIBOR利率会上升,希望通过远期利率协议来对冲利率风险。2017年1月8日,A公司向X银行买入一份“3V9”的FRA,名义本金为100万美元,协定利率为4.75%。假定3个月后的6个月的LIBOR为5.25%,30天／月,360天／年。则结算金为()。
A.2500美元B.2442美元C.2436美元D.2215美元
考题
2015年8月6日(星期四),双方同意成交一份1V3,名义金额为100万美元,协议利率为6.25%的FRA,如果确定日市场利率为5%,下列说法正确的是()。
A.远期利率协议的卖方向买方支付结算金B.到期时协议的卖方向买方贷出100万美元C.“1V4”是指交易日至结算日为1个月，交易日至名义贷款到期日为4个月D.买方未来的实际借款利率将锁定在5%
考题
某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FSAS,金额为1 000 000美元,期限为3个月。从当日起算,3个月后开始,6个月后结束。协议利率为6%,FSAS期限确切为91天,每年以360天计算。(1)若3个月后,FSAS开始时,市场利率为6.5%,银行应该从合同卖方收取现金是多少?(2)银行的净借款成本在FSAS结束时为多少?(结果保留两位小数)
考题
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。
A、0.065B、0.075C、0.06D、0.07
考题
某远期利率协议报价方式如下:“3×9,8%”,它的含义是
A于3个月后起息的6个月期协议利率为8%B于3个月后起息的9个月期协议利率为8%C于3个月后起息的27个月期协议利率为8%D于9个月后起息的3个月期协议利率为8%
考题
下列关于远期利率协议的描述中，正确的有（ ）。 A.远期利率协议是名义本金的协议
B.远期利率协议买方的主要目的是规避利率下降的风险
C.1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为3个月的远期利率
D.3×7远期利率，表示3个月之后开始的期限为3个月的远期利率
考题
美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%
B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%
C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%
D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%
考题
2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。A、2012年4月3日至2012年6月3日B、2012年1月3日至2012年4月3日C、2012年4月3日至2012年7月3日D、2012年1月3日至2012年9月3日
考题
3×9M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）A、3个月后借入资金为9个月的投资融资B、9个月后借入资金为3个月的投资融资C、在3个月内借入贷款的一半，剩下的一半在9个月后借入D、3个月后借入资金为6个月的投资融资
考题
3x12M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。A、3个月后借入资金为12个月的投资融资B、12个月后借入资金为3个月的投资融资C、在3个月内借入贷款的一半，剩下的一半在12个月后借入D、3个月后借入资金为9个月的投资融资
考题
某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？
考题
A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限6个月，利率为10%的贷款，前3个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持，后3个月准备在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率不久将上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一个3个月对6个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为9%，则远期利率协议的协议利率与LIBOR之间的利差，将由作为卖方的B银行支付给作为买方的A银行，支付的金额（）A、14449.88美元B、24449.88美元C、15559.88美元D、25559.88美元
考题
单选题2012年1月3日的3×5远期利率指的是（）的利率。A
2012年4月3日至2012年6月3日B
2012年1月3日至2012年4月3日C
2012年4月3日至2012年7月3日D
2012年1月3日至2012年9月3日
考题
单选题3×9M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）A
3个月后借入资金为9个月的投资融资B
9个月后借入资金为3个月的投资融资C
在3个月内借入贷款的一半，剩下的一半在9个月后借入D
3个月后借入资金为6个月的投资融资
考题
问答题某银行购买了一份“3对6”的FRAS，金额为1000000美元，期限3个月。 从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率4.5%，FRAS期限确切为91天。3个月后FRAS开始时，市场利率为4％。银行应收取 还是支付差额？金额为多少？
考题
问答题某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？
考题
单选题下列关于远期利率协议涉及的三个时间点说法错误的是（ ）。A
远期利率协议的三个时间点分别为生效日、交割日和到期日B
4×6的远期利率协议表示距离交割日为4个月，距离到期日为6个月C
从3×9的远期利率协议可以知道名义贷款权限为6个月D
远期利率协议的交割日是在名义贷款期末
考题
单选题3x12M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。A
3个月后借入资金为12个月的投资融资B
12个月后借入资金为3个月的投资融资C
在3个月内借入贷款的一半，剩下的一半在12个月后借入D
3个月后借入资金为9个月的投资融资
考题
单选题3个月后公司需要借入1000万，期限为6个月，公司的CEO认为未来利率的上升幅度会超过当前市场预期，为对冲公司的利率风险，可以选择（）。A
购买3x9的远期利率协议B
购买3x6的远期利率协议C
卖出3x9的远期利率协议D
卖出3x6的远期利率协议
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