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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
A
净盈利4.5万欧元
B
净盈利4万美元
C
损失4万欧元
D
损失4万美元
参考答案
参考解析
解析：
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考题
英镑兑美元现价为GBP／USD=1.8650,投资者赵先生以此价格买进10000英镑,同时买进100份3个月看跌英镑(看涨美元)期权,期权费100美元,行权价格GBP／USD=1.8650。3个月后到期汇率为GBP／USD=1.8950,请计算赵先生的收益如何呢?
考题
目前英镑兑美元的价位是 GBP／USD=1.8650,外汇投资者赵先生预计3个月后英镑会下跌,于是买 进100份3个月期的看跌英镑的外汇期权(看跌英镑也就是看涨美元) ,每份合约100英镑,每份期权费用为1美元,行权价格是GBP／USD=1.8650,那么赵先生总共花费期权费100美元。3个月后,到期日的汇率为 GBP／USD=1.8950。请计算赵先生的收益如何呢?
考题
某美国出口商,3个月后将收回62500gbp,这时我们称其拥有英镑的(),如果用期货交易进行保值,则应在期货市场上()
A.多头，买入1张英镑合约B.空头，买入1张英镑合约C.多头，卖出1张英镑合约D.空头，卖出1张英镑合约
考题
某美国进口商,3个月后将支付125000gbp,这时我们称其拥有英镑的(),如果用期货交易进行保值,则应在期货市场上()
A.多头，买入2张英镑合约B.多头，卖出2张英镑合约C.空头，买入2张英镑合约D.空头，卖出2张英镑合约
考题
一家美国的进口商A90天后要支付给英国出口商B500万英镑,那么,为了避免这一风险,A方可以()。
A、在远期外汇市场买入90天远期500万英镑B、在远期外汇市场卖出90天远期500万英镑C、立即买入500万英镑D、立即卖出500万英镑
考题
强生公司有一笔为期6个月,金额为100万英镑的应付账款。为避免英镑升值。请用BSI法来防范外汇风险。英镑借款利息6%,人民币借款利息5%英镑存款利息3%,购买英镑债券收益率4%现汇率1:15.00,六个月后汇率1:15.80请问:该企业不用BSI法的损失是多少?该企业用BSI法的损失是多少?
考题
目前即期汇率是1.55美元=1英镑，三个月远期汇率是1.5美元=1英镑，据你分析三个月后的即期汇率是1.52美元=1英镑。如果你有100万英镑，你将如何在远期外汇市场投r（ ）
A.以1.5美元=1英镑买人100万英镑的英镑远期
B.以1.5美元=1英镑卖出100万英镑的英镑远期
C.以即期汇率买人英镑，等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
考题
目前即期汇率是 1.55 美元 =1 英镑，三个月远期汇率是 1.5 美元 =1 英镑，据你分析三个月后的即期汇率是 1.52 美元 =1 英镑。如果你有 1000000 英镑，你将如何在远期外汇市场投机？
A.以 1.5 美元 =1 英镑买入 1000000 英镑的英镑远期
B.以 1.5 美元 =1 英镑卖出 1000000 英镑的英镑远期
C.以即期汇率买英镑，等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
考题
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（ ）。A. 卖出英镑期货看涨期权合约
B. 买入英镑期货看跌期权合约
C. 买入英镑期货合约
D. 卖出英镑期货合约
考题
某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（ ）。A. 可能因持有英镑而获得未来资产收益
B. 可以买入英镑/美元期货
C. 可能因持有英镑而担心未来资产受损
D. 可以卖出英镑/美元期货
考题
美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。A、向银行借入英镑兑换为美元存款B、向银行卖出英镑兑美元外汇远期C、买入英镑兑美元看跌外汇期权D、卖出英镑兑美元外汇期货
考题
如果一家进出口公司在三个月后将收到一笔外汇为300万英镑，为了防范未来英镑贬值的危险，该公司可以采取的措施有（）A、签订一份三个月远期英镑的卖出合约B、在期货市场上做三个月英镑的多头C、购买一份三个月到期的英镑的看跌期权D、以上答案都正确
考题
2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
考题
一家美国投资公司需1万英镑进行投资，预期一个月后收回，为避免一个月后英镑汇率下跌的风险，可以（）。A、卖出1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇B、买进1万英镑现汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇C、卖出1万英镑期汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇D、买进1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇
考题
多选题下列属于外汇期货套利的形式的有（）。AA投资者9月1日买入英镑外汇期货2手，10月份平仓卖出BA投资者9月1日买入英镑期货2手，同时卖出10月份英镑期货2手CA投资者9月1日买入芝加哥商业交易所英镑期货2手，同时卖出纽交所伦敦国际金融交易所英镑期货2手DA投资者9月1日买入英镑现货的同时卖出10月份英镑期货
考题
单选题某美国公司将于3个月后交付货款。100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME( )做套期保值。A
卖出英镑期货合约B
买入英镑期货合约C
卖出英镑期货看涨期权合约D
买入英镑期货看跌期权合约
考题
问答题某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
考题
单选题某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）。A
卖出英镑期货合约B
买入英镑期货合约C
卖出英镑期货看涨期权合约D
买入英镑期货看跌期权合约
考题
单选题一家美国投资公司需1万英镑进行投资，预期一个月后收回，为避免一个月后英镑汇率下跌的风险，可以（）。A
卖出1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇B
买进1万英镑现汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇C
卖出1万英镑期汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇D
买进1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇
考题
多选题某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（ ）。[2015年3月真题]A可能因持有英镑而获得未来资产收益B可以买入英镑/美元期货C可能因持有英镑而担心未来资产受损D可以卖出英镑/美元期货
考题
多选题美国某进口商2个月后有一笔进口货款要支付，支付币种为英镑，为了规避风险，该进口商可以选择的做法有（）。A可以卖出英镑/美元期货进行套期保值B可以承担英镑升值的风险C可以买入英镑/美元期货进行套期保值D可以承担英镑贬值风险
考题
多选题美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。A向银行借入英镑兑换为美元存款B向银行卖出英镑兑美元外汇远期C买入英镑兑美元看跌外汇期权D卖出英镑兑美元外汇期货
考题
单选题中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的即期汇率为9.2369，3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826，为规避汇率风险，则该公司（ ）。[2018年3月真题]A
买入200万英镑的远期合约，到期收到1836.52万元人民币B
卖出200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币C
买入200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币D
卖出200万英镑的远期合约，到期收到1836.52万元人民币
考题
多选题若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑的收入，此时，外汇市场汇率如下：即期汇率：1英镑＝1.5960/1.5970美元（银行的买价/银行的卖价，下同）一个月远期：1英镑＝1.5868/1.5880美元三个月远期：1英镑＝1.5729/1.5742美元该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑，再在即期市场上将其卖出。同时，将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出，并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益（ ）。A0.0218美元B0.0102美元C0.0116美元D0.032美元
考题
多选题中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同，3个月后英国公司支付货款。理论上，该公司为了规避风险，可以采取的措施有（ ）。[2017年3月真题]A买进英镑兑人民币期货B向银行卖出英镑兑人民币远期C买入英镑兑人民币看跌期权D卖出英镑兑人民币期货
考题
多选题如果一家进出口公司在三个月后将收到一笔外汇为300万英镑，为了防范未来英镑贬值的危险，该公司可以采取的措施有（）A签订一份三个月远期英镑的卖出合约B在期货市场上做三个月英镑的多头C购买一份三个月到期的英镑的看跌期权D以上答案都正确
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