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单选题
下列与基金份额净值的计算无关的是（ ）。
A
基金总资产
B
基金总负债
C
基金总份额
D
基金持有人数
参考答案
参考解析
解析：
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。用公式表示为：基金资产净值＝基金资产－基金负债；基金份额净值＝基金资产净值/基金总份额。
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。用公式表示为：基金资产净值＝基金资产－基金负债；基金份额净值＝基金资产净值/基金总份额。
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考题
基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额
考题
下列关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露的说法，正确的有（ ）。A．基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露B．基金份额净值应当在估值日次日披露C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
考题
关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。A、公募基金每天公布单位资产净值B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响
考题
下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（ ）。A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值B．基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据D．一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致
考题
基金份额净值是计算投资者申赎基金的基础，那么基金份额净值是通过以下哪种计算公式得出()A.资产净值／前日基金份额
B.总资产／前日基金份额
C.总资产／当日基金份额
D.资产净值／当日基金份额
考题
以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。A、基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础B、基金份额净值由基金托管人计算后，将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核C、基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础D、基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
考题
关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）。A、基金的资产净值是通过基金估值来实现的B、对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系C、对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值D、对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值
考题
给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值A、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、ⅣC、Ⅰ、ⅡD、Ⅱ、Ⅲ
考题
下列关于QDⅡ基金资产估值的说法正确的是（）。A、基金份额净值应当至少每月计算并披露一次B、基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露C、基金份额净值应当以人民币计算并披露D、基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映
考题
单选题给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值A
Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、ⅣC
Ⅰ、ⅡD
Ⅱ、Ⅲ
考题
单选题以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。A
基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础B
基金份额净值由基金托管人计算后，将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核C
基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础D
基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
考题
单选题以下关于基金份额净值的描述错误的是（ ）。A
基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基金B
基金份额净值由基金托管人计算后，将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核C
基金份额净值是开放式基金赎回计算的基础D
基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
考题
单选题基金份额净值是计算投资者申赎基金的基础，那么基金份额净值是通过以下哪种计算公式得出（）A
资产净值/前日基金份额B
总资产/前日基金份额C
总资产/当日基金份额D
资产净值/当日基金份额
考题
单选题关于基金份额净值计算过程，以下描述错误的是（）。A
基金份额登记机构无需参与基金份额净值的计算B
基金份额净值等于基金资产净值除以前一日的基金份额总数C
基金管理人应先计算出基金资产净值，再计算出基金份额净值D
基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核
考题
判断题经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（）A
对B
错
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