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不定项题
未来3年中1年期债券利率之间的关系表明（  ）。
A

利率的期限结构

B

利率的风险结构

C

流动性溢价结构

D

流动性偏好结构

参考答案

参考解析
解析：
更多 “不定项题未来3年中1年期债券利率之间的关系表明（ ）。A利率的期限结构B利率的风险结构C流动性溢价结构D流动性偏好结构” 相关考题
考题 债券的凸性是指（ ）是一种凸线型关系。 A．债券价格与利率之问的反向关系 B．债券面值与利率之间的反向关系 C．债券票面利率与市场利率之间的反向关系 D．债券价格与利率之间的正向关系
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考题 拱形的利率曲线表明（ ）。A．期限短的债券，利率与期限呈正向关系B．期限短的债券，利率与期限呈反向关系C．期限长的债券，利率与期限呈正向关系D．期限长的债券，利率与期限呈反向关系E．以上都不对
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考题 根据利率期限的结构性溢价理论，如果在接下来的3年中，预期的1年期债券利率分别为4%，5%, 6%, 3年期债券的流动性溢价为0.5%，那么3年期债券的利率是( )。 A.4% B.4.5% C.5% D.5.5%
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考题 假定预期当年1年期债券的年利率为9%，预期下一年1年期债券的年利率为11%，根据预期理论，则当前2年期债券的年利率是( )。A、9% B、10% C、11% D、20%
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考题 假定未来3年当中，1年期债权的利率分别是2%、3%和4%，1—3年期债券的流动性溢价分别为0,0.25%和0.5%，则3年期债券利率为()。A.3.5% B.5.5% C.6% D.6.5%
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考题 假设未来2年中，1年期和2年期债券的利率分别是3%和4%，1年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0．25%．按照流动性溢价理论，在此情况下，2年期债券的利率应当是（）A.4．00% B.3．50% C.3．25% D.3．75%
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考题 如果你预期未来一年中，所有债券的收益率都将从目前的6%下降到5%，此时你最好买入新发行的()。A.5年期的零息债券 B.5年期的附息债券 C.10年期的零息债券 D.10年期的附息债券 E.以上都一样
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考题 (2018年)某3年期国债每年支付一次利息，每百元面值的持有者在3年中收到的现金分别为3．6元、3．6元和103．6元，同期的银行活期存款利率为0．36％，该国债是（）。A.浮动利率债券 B.活期利率债券 C.固定利率债券 D.零息债券
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考题 债券发行人拟发行5年期债券，考虑到目前市场利率较高，未来有很大可能降息，发行人应该发行的哪种债券最符合需求（ ）A.浮动利率债券 B.固定利率债券 C.零息债券 D.可转债
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考题 拱形利率曲线的形态表明（ ）。 Ⅰ．期限相对较短的债券，利率与期限呈正向关系 Ⅱ．期限相对较长的债券，利率与期限呈反向关系 Ⅲ．期限相对较短的债券，利率与期限呈反向关系 Ⅳ．期限相对较长的债券，利率与期限呈正向关系A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ
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考题 假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。A:5年期零息债券 B:5年期票面利息为5%的固定利率债券 C:5年期票面利率为7%的固定利率债券 D:10年期浮动利率债券
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考题 一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元A、1年B、3年C、5年D、7年
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考题 债券所具有的凸性是指（）是一种凸线型关系。A、债券价格与利率之间的反向关系B、债券面值与利率之间的反向关系C、债券价格与利率之间的正向关系
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考题 如果未来5年内，预期的1年期利率分别是2%、2%、4％、3％、1％，那么根据预期理论的预测，目前利率最高的债券的期限是（）。A、1年B、2年C、3年D、4年E、5年
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考题 根据利率期限结构的流动性溢价理论，如果在接下来的3年中，预期的1年期利率分别为4%、5%和6%，如果3年期债券的流动性溢价为0.5%，那么3年期债券的利率是（）。A、4%；B、4.5%；C、5%；D、5.5%。E、6%
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考题 某3年期国债每年支付一次利息，每百元面值的持有者在3年中收到的现金分别为3.6元、3.6元和103.6元，同期的银行活期存款利率为0.36%，该国债是（）。A、浮动利率债券B、活期利率债券C、固定利率债券D、零息债券
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考题 债券的凸性是指（）是一种凸线型关系。A、债券价格与利率之间的反向关系B、债券面值与利率之间的反向关系C、债券票面利率与市场利率之间的反向关系D、债券价格与利率之间的正向关系
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考题 单选题某3年期国债每年支付一次利息，每百元面值的持有者在3年中收到的现金分别为3.6元、3.6元和103.6元，同期的银行活期存款利率为0.36%，该国债是（）。A 浮动利率债券B 活期利率债券C 固定利率债券D 零息债券
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考题 单选题当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。A 参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约B 买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约C 卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约D 买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
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考题 单选题假定预期当年1年期债券的年利率为9%，预期下一年1年期债券的年利率为11%，根据预期理论，则当前2年期债券的年利率是（）。A 9%B 10%C 11%D 20%
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考题 单选题如果未来5年内，预期的1年期利率分别是2%、2%、4％、3％、1％，那么根据预期理论的预测，目前利率最高的债券的期限是（）。A 1年B 2年C 3年D 4年E 5年
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考题 单选题根据利率期限结构的流动性溢价理论，如果在接下来的3年中，预期的1年期利率分别为4%、5%和6%，如果3年期债券的流动性溢价为0.5%，那么3年期债券的利率是（）。A 4%；B 4.5%；C 5%；D 5.5%。E 6%
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考题 单选题假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高？（ ）A 5年期零息债券B 5年期票面利息为5%的固定利率债券C 5年期票面利率为7%的固定利率债券D 10年期浮动利率债券
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考题 单选题一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元A 1年B 3年C 5年D 7年
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考题 单选题假设未来2年中，1年期债券的利率分别是3%和4%，1年期和2年期债券的流动性溢价分别为0和0.25%。按照流动性溢价理论，在此情况下，2年期债券的利率应当是（ ）。A 3.25%B 3.50%C 3.75%D 4.00%
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考题 单选题假定预期当年1年期债券的年利率为9%，预期下一年1年期债券的年利率为11%，根据预期理论，则当前2年期债券的年利率是（　　）。[2014年真题]A 9%B 10%C 11%D 20%
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考题 单选题市场分割理论中上斜收益率曲线表明（　　）。A 市场预期未来短期利率会上升B 短期债券市场的均衡利率水平低于长期债券市场的均衡利率水平C 市场预期未来短期利率既可能上升、也可能不变，还可能下降D 市场预期未来短期利率保持稳定
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