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题目内容
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不定项题
89.两家公司在固定利率借款上的年利差是( )。
A
0.4%
B
0.6%
C
1.0%
D
1.5%
参考答案
参考解析
解析：
更多 “不定项题89.两家公司在固定利率借款上的年利差是( )。A0.4%B0.6%C1.0%D1.5%” 相关考题
考题
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。
市场提供给A、B两公司的借款利率
注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率
A公司最终的融资利率是（）。A.4．3%
B.4．5%
C.4．9%
D.4．7%
考题
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。
市场提供给A、B两公司的借款利率
注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率
下列关于A、B公司的说法，正确的是（）A.B公司在浮动利率市场上存在风险敞口
B.A公司在浮动利率市场上存在比较优势
C.B公司在固定利率市场上存在比较优势
D.A公司在固定利率市场上存在竞争优势
考题
根据下面材料，回答题。
两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。
两家公司在固定利率借款上的年利差是()。 A. 0.40%
B. 0.60%
C. 1.00%
D. 1.50%
考题
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：
两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。
两家公司在固定利率借款上的年利差是( )。
A.0．4％
B.0．6％
C.1．0％
D.1．5％
考题
根据下面材料，回答题。
两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。
两家公司在浮动利率借款上的年利差是()。
A. 0.40%
B. 0.60%
C. 1.00%
D. 1.50%
考题
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。
市场提供给A、B两公司的借款利率
注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率
两家公司总的套利利润是（）A.0．4%
B.0．2%
C.0．6%
D.0．8%
考题
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：
两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。
两家公司在浮动利率借款上的年利差是( )。
A.0．4％
B.0．6％
C.0．9％
D.1．0％
考题
A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。
市场提供给A、B两公司的借款利率
注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率
两家公司可以选择的套利方案是（）A.利率远期协议
B.货币互换
C.跨期套利
D.利率互换
考题
A公司在欧元固定利率市场上有绝对优势，B公司在美元浮动利率市场上有绝对优势, 美元浮动利率的利差为0.5%，欧元固定利率借款的利差为1.5% ,因此互换的总收益1.0%，A、B各得0.5%。这意味若A可按LIBOR + 0.5%的年利率借入美元，B按6%的年利率借入欧元。互换的设计见表4:
考题
已知X公司想通过浮动利率借款，Y公司想通过固定利率借款。 以下是X公司和Y公司分别收到的固定利率和浮动利率报价，X公司：固 定利率6%，浮动利率LIBOR; Y公司：固定利率8. 2%，浮动利率LIB0R+0. 2%。 诸你设计一个利率互换，使X公M获得互换利益的60%，Y公司获得互换 利率的40%。并指出两家公司各自承担的具体利率。
考题
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如表8-1所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。
A、B公司的借款利率?表8-1
?为了确保用最低成本借入资金，A、B公司应如何借款？（）A. A公司用浮动利率借款，B公司用固定利率借款
B. A公司用固定利率借款，B公司用固定利率借款
C. A公司用浮动利率借款，B公司用浮动利率借款
D.A公司用固定利率借款，B公司用浮动利率借款
考题
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如表8-1所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。
A、B公司的借款利率?表8-1
如果A、B公司采用（1）中借款方法，为了进一步利用各自借款优势，它们进行利率互换，具体如下：A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以3个月期SHIBOR计算的利息，作为回报，B公司同意向A公司支付本金为1亿美元的以9.95％固定利率计算的利息。则在利率互换后A公司比直接在浮动利率市场借款减少了（）的利率支出。??A. 0.75％
B. 0.50％
C. 0.25％
D.1.25％
考题
假设A和B两家公司都希望借入期限为1年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。
从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司（）。A.在固定利率市场上具有比较优势
B.在浮动利率市场上具有比较优势
C.没有比较优势
D.无法与A公的进行利率互换
考题
根据不同的信用评级，甲公司能够按照6%的固定利率或SIBOR+0.5%的可变利率从银行借款，而乙公司能够按照7.5%的固定利率或SIBOR+0.8%的可变利率从银行借款。甲公司与乙公司在固定利率市场与浮动利率市场上的质量差幅的差额是()。A、0.3%
B、1.2%
C、1.5%
D、1.8%
考题
关于个人理财产品质押贷款利率，以下说法错误的是（）A、贷款利率可以低于理财产品预期收益率B、借款期限在一年以内（含一年）的执行固定利率C、借款期限在一年以上的执行浮动利率D、借款期限在一年以上的执行固定利率
考题
关于个人理财产品质押贷款利率，以下说法正确的是（）。A、贷款利率执行年度利率授权规定且不得低于理财产品预期收益率B、借款期限在一年以内（含一年）的执行固定利率C、借款期限在一年以上的执行浮动利率D、借款期限在一年以上的执行固定利率
考题
单选题A、B两公司通过银行完成了一笔货币互换，银行从中收取一定利差，市场提供给A、B两公司的借款利率如下表所示：公司欧元美元A公司5.3%LIBOR+0.3%B公司4.2%LIBOR+0.5%Ⅰ.A公司在欧元固定利率市场上以5.3%的利率融资Ⅱ.A公司在美元浮动利率市场上以LIBOR＋0.3%的利率融资Ⅲ.B公司在欧元固定利率市场上以4.2%的利率融资Ⅳ.B公司在美元浮动利率市场上以LIBOR＋0.5%的利率融资双方的最佳互换方案是（ ）。A
Ⅰ、ⅣB
Ⅰ、ⅢC
Ⅱ、ⅢD
Ⅱ、Ⅳ
考题
多选题关于个人理财产品质押贷款利率，以下说法正确的是（）。A贷款利率执行年度利率授权规定且不得低于理财产品预期收益率B借款期限在一年以内（含一年）的执行固定利率C借款期限在一年以上的执行浮动利率D借款期限在一年以上的执行固定利率
考题
单选题市场提供给A公司的借款固定利率为4%，提供给B公司的为5%;如果A和B公司之间能够进行利率互换，A公司的浮动利率为LIBOR，银行中介收取的利差为0.5%，则B公司的浮动利率可能为（ ）。A
LIBOR+0.7%B
LIBOR+0.2%C
LIBOR+0.8%D
LIBOR+0.6%
考题
多选题为了确保用最低成本借入资金，A、B公司应如何借款？（ ）AA公司用浮动利率借款，B公司用固定利率借款BA公司用固定利率借款，B公司用固定利率借款CA公司用浮动利率借款，B公司用浮动利率借款DA公司用固定利率借款，B公司用浮动利率借款
考题
单选题关于浮动利率债券，以下表述错误的是（ ）。A
利差在债券的偿还期内是固定不变的B
浮动利率债券的利率会通过利差的变化随市场利率的波动而波动C
浮动利率债券的票面利率不是固定不变的D
浮动利率债券的利率在每个支付周期会根据基准利率的变化重新设置
考题
单选题A、B两家公司都想借入年期100万元的借款，A公司融资成本分别为固定利率8%，浮动利率SHIBOR+0.5%。B公司融资成本分别为固定利率10%，浮动利率SHIBOR+1%，双方可通过（）降低融资成本。A
货币互换B
利率互换C
股本互换D
信用违约互换
考题
不定项题两家公司在固定利率借款上的年利差是（ ）。A0.4%B0.6%C1.0%D1.5%
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