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10、投资者进行证券组合的原因是为了（）。
A．降低系统风险
B．降低非系统风险
C．降低利率风险
D．降低市场风险
参考答案和解析
降低非系统风险
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考题
资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优债券组合B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．资本市场没有摩擦
考题
资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．资本市场没有摩擦
考题
关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（ ）。A、证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会
B、按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合
C、最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果
D、偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
考题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
考题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，选两种证券的分析数据如下①证券甲的收益率期型值利和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差分别为为0.16 和 14%，③证券甲和证券乙的相关系数为1，④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45利0.55。那么，( )。A: 该投瓷者的投资组合的期型收盏率等于 0.124
B: 该投资者的投资组合的标准差等于 14 2%
C: 该投资者的投资组合的期型收益率等于0.14
D: 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
考题
切点证券组合T的经济意义有（）。A、所有投资者拥有完全相同的有效边界B、投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资C、与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合D、所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
考题
市场达到有效的重要前提为（）。A、投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、所有影响证券价格的信息都是自由流动的
考题
资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C、投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力D、资本市场没有摩擦
考题
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
考题
单选题关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（ ）。A
证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会B
按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合C
最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果D
偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
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