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下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）
A．证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿
B．证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿
C．证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险
D．证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
参考答案和解析
A
更多 “下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）A．证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿B．证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿C．证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险D．证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险” 相关考题
考题
下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。A．离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升B．组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大C．最小方差组合以下的组合是无效的D．最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
考题
关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。A．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量B．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合C．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示D．收益率服从某种概率分布
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定D．T为最优风险证券组合或最优风险组合
考题
下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
考题
下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。A．夏普指数大的证券组合的业绩好B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
考题
下列关于有效边界上的切点证券组合T的说法中，正确的有( )。
Ⅰ T是有效组合中唯一一个不合无风险证券而仅由风险证券构成的组合
Ⅱ 有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
Ⅲ 切点证券组合T完全由市场确定
Ⅳ 切点证券组合T与投资者的偏好有关
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量
Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合
Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
Ⅳ．收益率服从某种概率分布
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
考题
关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（ ）。A、证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会
B、按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合
C、最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果
D、偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
考题
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（ ）。A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数
B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关
C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大
D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
考题
下列关于最优证券组合，说法正确的有()。A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合
B:最优证券组合肯定在有效边界上
C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
考题
下列关于增长型证券组合的说法中，正确的有（ ）。
A.增长型证券组合以资本升值为目标
B.投资于此类证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长
C.投资者很少购买分红的普通股
D.投资风险较大
考题
关于证券组合的叙述，下列说法正确的是()。A:在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了
B:投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
C:证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
D:投资收益是对承担风险的补偿
考题
下列关于证券组合的叙述，说法不正确的是()。A:投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
B:在对证券投资组合业绩进行评估时，只需要考虑组合收益的高低
C:证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
D:β系数是证券或证券组合系统风险的量度
考题
下列关于增长型证券组合的说法中，正确的是（ ）。
A.增民型证券组合以资本升值为目标
B.投资于此类证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长
C.投资者很少购买分红的普通股
D.投资风险较大
考题
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.风险最小的组合，其报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（ ）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（）。A、在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了B、投资目标的确定应包括风险和收益两项内容C、证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低D、投资收益是对承担风险的补偿
考题
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C、风险最小的组合，其报酬最大D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
考题
单选题关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（ ）。A
证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会B
按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合C
最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果D
偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
考题
多选题关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
考题
单选题关于风险，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．风险是指对投资者预期收益的背离Ⅱ．证券投资的风险就是证券收益的不确定性Ⅲ．系统性风险是可以通过投资组合来避免的Ⅳ．非系统风险是可以通过投资组合来避免的A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A
证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B
证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C
证券投资组合扩大了投资者的选择范围D
证券投资组合减少了投资者的投资机会
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