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基金净值定义为_________
A．所持全部证券的市值除以基金份额
B．持有的全部资产的账面价值除以基金份额
C．持有的全部资产的未来价值除基金份额
D．所持全部证券的账面价值除以基金份额
参考答案和解析
B 基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形：①一只基金持有一家上市公司的股票，其市值超过基金资产净值的10%；②同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，超过该证券的10%；③基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过该基金的总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；④违反基金合同关于投资范围、投资策和投资比例等约定；⑤中国证监会规定禁止的其他情形。完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受第①、②项规定的比例限制。
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考题
某人申购了10 000份基金，申购时单位基金净值是08元，申购费率为1％。经过6个月后赎回。此时单位基金净值15元，赎回费率0.8％。若不考虑资金的时间价值，则该投资者的投资收益为( )元。A．700B．687C．684D．500
考题
基金运作费采用预提或待摊的方法计入基金损益的条件是( )。A.发生的费用大于基金净值十万分之一B．发生的费用大于基金净值五万分之一C．发生的费用小于基金净值十万分之一D.发生的费用小于基金净值五万分之一
考题
请问基金申购是按申购时的净值算还是申购成功日的净值算?
我想买基金，不是定投的那种。假如1号的基金净值为1，我在三点之前申购，但是4号的基金净值为0.97，而我又是在4号申请成功，我的基金净值按哪天的算？
考题
货币市场基金是有效的现金管理工具，它的投资收益按天计算，每日都有利息收入，每月分红结转为（ ），分红所得税率为（ ）。A.基金净值；20%
B.基金净值；0
C.基金份额；20%
D.基金份额；0
考题
T日，某开放式基金公布的基金净值为1．1元／份。T+1日公布的基金净值为1．2元／份．赎回率为1．5%，某客户在TEt赎回
20000份，可得资金（ ）元。A 、 23640
B 、 22000
C 、 21670
D 、 23000
考题
中后台基金净值提交功能中下列哪个说法正确？（）A、基金净值只能提交一次，不能重复提交B、基金净值可以重复提交，但以第一次提交确认的为准C、基金净值可以重复提交，以最新提交确认的为准D、以上说法均不正确
考题
下面关于基金净值提交描述正确的是？（）A、同一只基金一日内只能提交一次基金净值B、同一基金一日内可多次提交基金净值C、机构基金净值提交后，隔日生效D、基金净值提交后状态为“待确认”交易中心场务确认后，净值才生效
考题
单选题中后台基金净值提交功能中下列哪个说法正确？（）A
基金净值只能提交一次，不能重复提交B
基金净值可以重复提交，但以第一次提交确认的为准C
基金净值可以重复提交，以最新提交确认的为准D
以上说法均不正确
考题
单选题某投资者从A基金转换1万份基金份额至B基金，对应的A基金申购费率为1%，赎回费率为0.3%，B基金申购费率为1.5%，假设转换当日A基金净值是1.0520元，B基金净值是0.9870元，则其可得到的B基金份额为多少？（）A
10，605.53B
10，605C
10，573.29D
10，610
考题
单选题风险资产投资比例的计算公式为（）。A
风险资产投资额÷基金净值×100%B
风险资产投资额÷基金总值×100%C
投资组合现时净值÷基金净值×100%D
投资组合现时净值÷基金总值×100%
考题
多选题下面关于基金净值提交描述正确的是？（）A同一只基金一日内只能提交一次基金净值B同一基金一日内可多次提交基金净值C机构基金净值提交后，隔日生效D基金净值提交后状态为“待确认”交易中心场务确认后，净值才生效
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