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工商所应设定每日现金库存限额,现金库存限额一般不超过500元,超过现金库存限额部分必须及时存入银行账户。
参考答案
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考题
(一)某农村供销社地处边远山区,每日现金零星支付需要量为2000元。经开户银行审查批准,该企业可以从自己的收入中坐支现金,坐支的限额是2万元。以下是该企业2008年6月的库存现金日记账。根据现金管理的有关规定,该单位的库存现金限额应该( )元A.不超过40000B.不超过30000C.不超过20000D.不超过10000
考题
下列不符合现金管理制度规定的有( )。 A.超过库存限额的现金应在当日下班前送存银行 B.限额内的库存现金下班后一定要存放在保险柜内 C.限额内的库存现金下班后可存放出纳人员办公的抽屉里 D.库存现金的最高限额可由企业自行决定
考题
下列符合现金保管制度规定的是( )A.超过库存限额的现金应当在当日下班前送存银行B.超过库存限额的现金应在次日下班前送存银行C.限额内的库存现金下班后可存放在出纳员的抽屉内过夜D.限额内的库存现金下班后必须存放在保险柜内
考题
关于单位现金库存限额,下列说法正确的有( )。A.单位现金库存限额由单位负责人决定B.库存限额一经确定,单位必须严格遵守C.库存限额一般是单位3-5天的日常零星开支D.对于边远地区和交通不便地区的开户单位,其库存现金限额可多于5天,但不得超过15天的日常零星开支
考题
由于需要支付维修车辆款,报账员2月18日提取现金2500元,但由于发票未收到至今尚未支付。3月1日,报账员因为家人生病,经所长同意从工商所库存现金中借了2000元。以下说法不符合现金管理规定的是()。A、经所长同意,报账员签下借条可以从工商所里借款看病B、如果没有所长同意,报账员只要签下借条也可以从工商所借款看病C、任何人都不得因私事从工商所里借款D、工商所每日现金库存限额不得超过2000元,超过部分应该及时存入银行E、工商所的每日现金库存限额一般不超过500—1000元,超过部分应该及时存入银行
考题
柜员现金箱现金实行限额控制,下列正确说法是()。A、会计主管要根据现金收付实际情况及柜员岗位职责,合理核定办理现金业务柜员的各币种现金限额B、根据上级行核定的库存限额及业务需要,可适当增加主出纳的柜员现金箱限额C、柜员现金箱限额储蓄所不超过20万元D、综合营业机构柜员现金箱限额不超过30万元
考题
现金备付率是指()A、[∑现金付出/∑(现金收入+现金库存余额)]×100%B、[日均现金库存/日均一般性存款]×100%C、[(日均现金库存-核定日均库存限额)/核定日均库存限额]×100%D、[(日均现金库存-核定日均库存限额)/日均一般性存款]×100%
考题
多选题关于单位现金库存限额,下列说法正确的有( )。A单位现金库存限额由单位负责人决定B库存限额一经确定,单位必须严格遵守C库存限额一般是单位3~5天的日常零星开支D对于边远地区和交通不便地区的开户单位,其库存现金限额也不可多于5天的日常零星开支
考题
多选题由于需要支付维修车辆款,报账员2月18日提取现金2500元,但由于发票未收到至今尚未支付。3月1日,报账员因为家人生病,经所长同意从工商所库存现金中借了2000元。以下说法不符合现金管理规定的是()。A经所长同意,报账员签下借条可以从工商所里借款看病B如果没有所长同意,报账员只要签下借条也可以从工商所借款看病C任何人都不得因私事从工商所里借款D工商所每日现金库存限额不得超过2000元,超过部分应该及时存入银行E工商所的每日现金库存限额一般不超过500—1000元,超过部分应该及时存入银行
考题
多选题柜员现金箱现金实行限额控制,下列正确说法是()。A会计主管要根据现金收付实际情况及柜员岗位职责,合理核定办理现金业务柜员的各币种现金限额B根据上级行核定的库存限额及业务需要,可适当增加主出纳的柜员现金箱限额C柜员现金箱限额储蓄所不超过20万元D综合营业机构柜员现金箱限额不超过30万元
考题
多选题盘点库存现金应注意有无()等问题。A超库存限额B白条抵库C一定现金D少量借据
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