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假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。
参考答案
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考题
一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有( )。A.做即期外汇交易买进欧元B.做远期外汇交易卖出欧元C.买进欧元看跌期权D.做欧元期货空头套期保值E.做货币互换交易
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。进行套利后,如果半年后将美元的本利和再兑换成欧元,则半年后市场的汇率为EUR1=USD___________时,套利和不套利的收益是相等的。
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为4%,德国货币市场的半年利率为6%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某美国投资者持有100万美元。若该投资者考虑到两国的利差,选择将美元转换成欧元进行套利,则在即期,100万美元可以兑换成____________万欧元。
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。若该投资者不考虑两国的利差,不套利(即把资金留在德国),则半年后100万欧元获得的本利和为____________万欧元。
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。利用远期汇率把套利收益固定下来的方式,是___________套利。
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为4%,德国货币市场的半年利率为6%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某美国投资者持有100万美元。利用远期汇率把套利收益固定下来的方式,是___________套利。
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。假定六个月的远期汇率为EUR1=USD0.9000,则如果该投资者现在就与银行签订远期合约把半年后美元本利和兑换成欧元的汇率确定下来,则与不套利相比,投资者进行套利获得的净收益为___________万欧元。
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。若该投资者考虑到两国的利差,选择将欧元转换成美元进行套利,则在即期,100万欧元可以兑换成____________万美元。
考题
一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。A.卖出欧洲美元期货
B.买进欧洲美元期货
C.买进欧元期货
D.卖出欧元期货
考题
甲公司按季度计算汇兑损益。2×20年3月3日，向乙公司出口销售商品1 000万欧元，当日的即期汇率为1欧元＝7.15元人民币。假设不考虑相关税费，货款尚未收到。3月31日，甲公司仍未收到乙公司的销售货款,当日的即期汇率为1欧元＝7.13元人民币。
5月20日收到上述货款1 000万欧元存入银行。假定5月20日即期汇率为1欧元＝7.16元人民币。
要求：根据上述资料，做出甲公司的相关会计处理。
考题
一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是（ ）。A、卖出欧洲美元期货
B、买进欧洲美元期货
C、买进欧元期货
D、卖出欧元期货
考题
一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。A:做信用违约互换交易B:做远期外汇交易卖出欧元C:做即期外汇交易买进欧元D:买进欧元看跌期权E:做欧元期货空头套期保值
考题
国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反，起波动幅度较大，4月的汇率是:1欧元=9.395元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017，6月底，一方面，收到德国42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。假设人民币/欧元的即期汇率是0.1053,欧元/人民币的即期汇率是9.5，那么该企业付出的成本为（ ）。A、6.2900
B、6.3866
C、6.3825
D、6.4825
考题
国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反，起波动幅
度较大，4月的汇率是:1欧元=9.395元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017，6月底，一方面，收到德国42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。问该企业执行到期的人民币/欧元外汇期权获得的收益是（ ）万欧元A. 0.84
B. 0.89
C. 0.78
D. 0.79
考题
国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反，起波动幅度较大，4月的汇率是:1欧元=9.395元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017，6月底，一方面，收到德国42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。该企业为此付出的成本为（ ）人民币。A、6.29
B、6.38
C、6.25
D、6.52
考题
某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500
问题：现在支付200万欧元需要多少美元？
考题
一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有（）。A、做即期外汇交易买进欧元B、做远期外汇交易卖出欧元C、买进欧元看跌期权D、做欧元期货空头套期保值E、做货币互换交易
考题
一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将100万德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM：1.9300～1.9310，他将得到（）万美元。A、51.5B、51.8C、52.2D、52.6
考题
美国某公司与德国客户签订设备购货合同，金额100万欧元，货款将在设备交付后12个月支付，以下哪种情况可以规避汇率风险？（）A、购入一百万欧元的期货合约，12个月后交付；B、出售一百万欧元的期货合约，12个月后交付；C、当天借入一百万欧元借款，12个月后偿还；D、购入一百万欧元看跌期权，12个月后行权
考题
某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500
问题：若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？
考题
美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（）。A、欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值B、欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值C、欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值D、欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
考题
问答题假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。
考题
单选题美国某公司与德国客户签订设备购货合同，金额100万欧元，货款将在设备交付后12个月支付，以下哪种情况可以规避汇率风险？（）A
购入一百万欧元的期货合约，12个月后交付；B
出售一百万欧元的期货合约，12个月后交付；C
当天借入一百万欧元借款，12个月后偿还；D
购入一百万欧元看跌期权，12个月后行权
考题
单选题美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心()。A
欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值B
欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值C
欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值D
欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
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