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美国某公司与德国客户签订设备购货合同,金额100万欧元,货款将在设备交付后12个月支付,以下哪种情况可以规避汇率风险?()

  • A、购入一百万欧元的期货合约,12个月后交付;
  • B、出售一百万欧元的期货合约,12个月后交付;
  • C、当天借入一百万欧元借款,12个月后偿还;
  • D、购入一百万欧元看跌期权,12个月后行权

参考答案

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考题 某公司6个月后将要支付100万欧元,则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有( )。A.买入远期欧元B.买入欧元期货C.作卖出远期欧元的掉期交易D.买进欧元看涨期权E.买进欧元看跌期权

考题 一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款,该公司采取的汇率风险防范措施有( )。A.做即期外汇交易买进欧元 B.做远期外汇交易卖出欧元 C.买进欧元看跌期权 D.做欧元期货空头套期保值 E.做货币互换交易

考题 某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元),假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450.3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元,在期货市场( )万美元。A.损失1,75,获利1.745 B.获利1.75,获利1.565 C.损失1.56,获利1.745 D.获利1.56,获利1.565

考题 某投资者持有50万欧元资产,担心欧元兑美元贬值,在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时,欧元兑美元即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元兑美元期货合约平仓,价格为1.2679。由于汇率变动,该投资者持有的欧元资产( )万美元,在期货市场( )万美元。(欧元兑美元期货合约的合约规模为12.5万欧元,不计手续费等费用) A.升值1.56,损失1.565 B.缩水1.56,获利1.745 C.升值1.75,损失1.565 D.缩水1.75,获利1.745

考题 某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格(EUR/USD)为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元___万美元,在期货市场___万美元。( )(不计手续费等费用)A.升值1.56,损失1.565 B.贬值1.56,获利1.745 C.升值1.75,损失1.565 D.贬值1.75,获利1.745

考题 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可以在CME( )。A. 卖出英镑期货看涨期权合约 B. 买入英镑期货看跌期权合约 C. 买入英镑期货合约 D. 卖出英镑期货合约

考题 投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,此时,欧元(EUR)兑美元(USD)NJ期汇率为1.3432,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1.2101。该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美 元。(不计手续费等费用)( )A. 获利6.56,损失6.565 B. 损失6.56,获利6.745 C. 获利6.75,损失6.565 D. 损失6.75,获利6.745

考题 某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美元。()(不计手续费等费用)A.获利1.56;获利1.565 B.损失1.56;获利1.745 C.获利1.75;获利1.565 D.损失1.75;获利1.745

考题 国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款,而企业自身的外汇储备主要为美元存款,假设企业预期欧元兑美元汇率升值,则该企业可以通过( )来进行套期保值。A.卖出欧元/美元看涨期权 B.买入欧元/美元看跌期权 C.买入欧元/美元看涨期权 D.买入欧元/美元期货

考题 一美国公司向德国某公司出口商品,预计一个月后收到货款,若计价货币为欧元,该美国公司担心汇率发生不利变动,于是利用CME外汇期货进行保值,其做法应该是( )。A、卖出欧洲美元期货 B、买进欧洲美元期货 C、买进欧元期货 D、卖出欧元期货

考题 美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可( )做套期保值。A、卖出英镑期货看涨期权合约 B、买入英镑期货合约 C、买入英镑期货看跌期权合约 D、卖出英镑期货合约

考题 一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款,该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。A:做信用违约互换交易B:做远期外汇交易卖出欧元C:做即期外汇交易买进欧元D:买进欧元看跌期权E:做欧元期货空头套期保值

考题 某中国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款,该公司可以采取的汇率风险防范措施有( )。A.做即期外汇交易买进欧元 B.做欧元期货空头套期保值 C.买进欧元看跌期权 D.做信用违约互换交易 E.做远期外汇交易卖出欧元

考题 美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品,2个月后以欧元支付货款,当美元的即期汇率为1.0890,期货价格为1.1020,那么该公司担心( )。A.欧元贬值,应做欧元期货的多头套期保值 B.欧元升值,应做欧元期货的空头套期保值 C.欧元升值,应做欧元期货的多头套期保值 D.欧元贬值,应做欧元期货的空头套期保值

考题 某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备,合同金额为500?000欧元,即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币,合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款,因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值,成交价为0.11772。3个月后,人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币,该企业买入平仓人民币/欧元期货合约,成交价为0.10486。期货市场损益(  )元。A.612161.72 B.-612161.72 C.546794.34 D.-546794.34

考题 国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款,则可用的套期保值方式有()A、买进欧元外汇远期合约B、卖出欧元外汇远期合约C、欧元期货的空头套期保值D、欧元期货的多头套期保值

考题 一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款,该公司采取的汇率风险防范措施有()。A、做即期外汇交易买进欧元B、做远期外汇交易卖出欧元C、买进欧元看跌期权D、做欧元期货空头套期保值E、做货币互换交易

考题 假设某银行将要在3个月后支付一笔500万欧元的款项,为避免汇率风险,该银行可以采用的措施是()。A、买入远期欧元B、买入欧元期货C、买进欧元看跌期权D、买进欧元看涨期权E、作卖出远期欧元的掉期交易

考题 某公司将有一笔欧元货款在三个月后收回,预计欧元将升值,该公司应如何应对()。A、提前收回货款B、买进三个月期欧元远期合约C、延迟收回货款D、买进看涨期权

考题 假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险,购买了20张执行汇率为$0.900/£的欧式欧元看跌期权,期权费为每欧元O.02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0.850/£,计算该公司的损益结果。

考题 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该()。A、卖出2手欧元兑美元期货合约B、买入2手欧元兑美元期货合约C、卖出3手欧元兑美元期货合约D、买入3乎欧元兑美元期货合约

考题 美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品,2个月后以欧元支付货款,当美元的即期汇率为1.0890,期货价格为1.1020,那么该公司担心()。A、欧元贬值,应做欧元期货的多头套期保值B、欧元升值,应做欧元期货的空头套期保值C、欧元升值,应做欧元期货的多头套期保值D、欧元贬值,应做欧元期货的空头套期保值

考题 多选题投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。此时欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120。该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1.2101。该投资者在现货市场____万美元,在期货市场____万美元。(不计手续费等费用)(  )[2012年11月真题]A获利6.75;获利6.565B损失6.56;获利6.745C损失6.75;获利6.745D获利6.56;获利6.565

考题 单选题投资者持有50万欧元,担心欧元兑美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450,3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2101。该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。(不计手续费等费用)A 获利6.56,损失6.565B 损失6.56,获利6.745C 获利6.75,损失6.565D 损失6.75,获利6.745

考题 单选题某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME()。A 卖出英镑期货合约B 买入英镑期货合约C 卖出英镑期货看涨期权合约D 买入英镑期货看跌期权合约

考题 单选题美国某公司与德国客户签订设备购货合同,金额100万欧元,货款将在设备交付后12个月支付,以下哪种情况可以规避汇率风险?()A 购入一百万欧元的期货合约,12个月后交付;B 出售一百万欧元的期货合约,12个月后交付;C 当天借入一百万欧元借款,12个月后偿还;D 购入一百万欧元看跌期权,12个月后行权

考题 多选题国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款,则可用的套期保值方式有()A买进欧元外汇远期合约B卖出欧元外汇远期合约C欧元期货的空头套期保值D欧元期货的多头套期保值