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单选题
银行账户利率风险报告书，是按照哪一个分类来进行合约复位价阶梯与行为复位价阶梯的计算？（）。
A

按照到期期限长短

B

按照金额高低

C

按照货币种类

D

按照利率风险大小

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考题 当日结算价计算公式为：当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上-交易日结算价。 （ ）
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考题 一般来说，贷款客户的利率复位价基础，与存款客户的利率复位价基础，（）。A、可以完全匹配B、无法完全匹配C、可以用衍生工具来匹配D、可以用其全来匹配
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考题 交易所对上海金合约盘后结算时保证金的计收标准是（）A、以午盘的集中定价价格作为合约的结算价，对同一账户的多头持仓和空头持仓分别收取规定比例的保证金B、以午盘的集中定价价格作为合约的结算价，对同一账户早盘和午盘的集中定价成交进行盈亏计算；并对合约净买卖量收取规定比例的保证金C、对同一账户早盘的定价交易按早盘基准价收取规定比例的保证金、午盘的定价交易按照午盘基准价收取规定比例的保证金D、以早盘的集中定价价格作为合约的结算价，对同一账户早盘和午盘的集中定价成交进行盈亏计算；并对合约净买卖量收取规定比例的保证金
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考题 银行零售业务资产负债的下面哪种状况使得利率重定价阶梯相对简单？（）A、负债中的存款无法按照合约进行重订价B、资产中的存款无法按照合约进行重订价C、都可以按照合约特征进行重定价D、都无法按照合约特征进行重定价
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考题 影响银行利率复位价的因素不包括：（）。A、银行的资金成本B、产品的价差要求C、存款户的信用质量D、竞争对手的状况
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考题 过度依赖批发市场的短期融资，将使银行的哪项结构随着时间的推移而出现潜在弱点？（）。A、合约流动性阶梯B、资本结构C、行为流动性阶梯D、流动性期限结构
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考题 银行账户利率风险报告书，是按照哪一个分类来进行合约复位价阶梯与行为复位价阶梯的计算？（）。A、按照到期期限长短B、按照金额高低C、按照货币种类D、按照利率风险大小
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考题 比较批发产品与零售产品的复位价阶梯，（）。A、批发产品的复位价阶梯较为复杂B、零售产品的复位价阶梯较为复杂C、批发产品与零售产品的复位价阶梯一样复杂D、批发产品与零售产品的复位价阶梯都不复杂
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考题 一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。A、8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。B、8.02%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率，并支付参照利率给询价方C、8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方D、8.07%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方，并从询价方收取参照利率
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考题 实施阶梯电价后，居民客户电价按照（）的方式计算。A、峰谷和阶梯同时计算B、不峰谷，只阶梯C、先阶梯，后峰谷D、先峰谷、后阶梯
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考题 合约流动性阶梯与行为流动性阶梯的差异主要来自于：（）。A、活期账户与储蓄账户B、活期账户与公司存款账户C、储蓄账户与债券发行金额D、债券发行金额与公司存款账户
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考题 （）也有局限性。A、利率风险阶梯B、利率重定价C、利率风险D、利率风险报告
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考题 单选题影响银行利率复位价的因素不包括：（）。A 银行的资金成本B 产品的价差要求C 存款户的信用质量D 竞争对手的状况
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考题 单选题认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）A {结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位B B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位C C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位D D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位
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考题 单选题（）也有局限性。A 利率风险阶梯B 利率重定价C 利率风险D 利率风险报告
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考题 单选题一般来说，贷款客户的利率复位价基础，与存款客户的利率复位价基础，（）。A 可以完全匹配B 无法完全匹配C 可以用衍生工具来匹配D 可以用其全来匹配
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考题 单选题比较批发产品与零售产品的复位价阶梯，（）。A 批发产品的复位价阶梯较为复杂B 零售产品的复位价阶梯较为复杂C 批发产品与零售产品的复位价阶梯一样复杂D 批发产品与零售产品的复位价阶梯都不复杂
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考题 单选题认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A {结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位B Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C {结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位D Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
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