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多选题
客户办理现金管理业务的目的包括（）
A

通过快速回收资金，减少资金在途

B

减少现金冗余，保持最佳资金头寸，降低使用成本

C

集中控制收付款，提高财务管理水平

D

促进资金流、信息流和物流结合，优化业务流程

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考题 法人账户透支业务信贷资金主要用于：（）。A、归还贷款本金和利息B、满足企业生产经营正常支付结算的临时性资金需求，需求特点是金额小、频率高、时间短C、满足集团客户现金管理或集团客户财务公司财务集中统一管理需要，减少企业资金的无效闲置，降低财务成本，提高企业财务管理水平D、项目投资
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考题 销售与应收子系统的关键是如何保证（）的联系。A、物流与资金流B、物流和信息流C、资金流与信息流D、物流、资金流与信息流
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考题 银行利用自身网络优势，通过为客户实际现金管理方案，加速客户资金回笼，使应收账款迅速转化为营运资金，提高资金使用率，是银行在现金管理（）环节提供的服务。A、现金流入B、现金流出C、现金头寸管理D、现金投资
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考题 多选题银行提供现金管理业务的目的包括（）A满足客户需求，巩固客户关系，提高客户忠诚度B及时掌握企业经营管理、资金需求、市场营销、资金回笼、盈利能力等信息，为银行信贷决策提供参考，减少银行与企业间的信息不对称C增加中间业务收入D减少资金在途，保持最佳资金头寸
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