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判断题
资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
A

对

B

错

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考题 资本资产定价模型所提示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险所要求的收益率加上风险溢价。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据资本资产定价模型，资产期望收益率由______确定。( )A．无风险利率B．市场风险溢价C．资产权重D．贝塔系数E．相关系数
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考题 根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：A、 等于0B、 小于0C、 等于无风险收益率D、 等于无风险收益率加上特有风险溢价E、 等于市场组合的收益率
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考题 在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（　　）。 A．Rf表示社会无风险投资收益率 B．Rf表示市场投资组合预期收益率 C．Rm表示社会无风险投资收益率 D．Rm表示市场投资组合预期收益率 E．β表示项目的投资风险系数
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考题 资产定价模型提供了测度系统风险的指标，即（　　）。A.无风险资产收益率 B.市场风险收益率 C.风险溢价 D.风险系数
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考题 (2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是(　)。 A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
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考题 根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。A.等于0 B.小于0 C.等于无风险收益率 D.等于无风险收益率加上特有风险溢价 E.等于市场组合的收益率
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考题 关于证券市场线的说法错误的是（ ）。A.证券市场线是CAPM的核心 B.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 C.证券市场线是基于资本资产定价模型的，斜率是市场组合的风险溢价 D.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
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考题 下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是() A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C.资本资产定价模型体现了“高收 益伴随高风险”的理念 D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
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考题 根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）
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考题 根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。A:无风险利率和贝塔(β)的乘积B:无风险利率和风险的价格之和C:贝塔(β)和风险的价格的乘积D:贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
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考题 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 资本资产定价模型表明资产i的收益由(　　)组成。 Ⅰ．无风险利率 Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率 Ⅲ．风险溢价 Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
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考题 资本资产定价模型表明资产i的收益由（　　）组成。 Ⅰ 无风险收益率 Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收益率 Ⅲ 资产i依赖于市场收益变化的部分 Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
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考题 设社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。
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考题 资本*市场线表现的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合（同时含有无风险资产和风险资产）与市场组合，在预期收益率与系统风险上所存在的关系
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考题 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 社会无风险投资收益率为3%(长期国债利率)，市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算的普通资本金成本为（　）。A、13.8%B、14.6%C、16.2%D、18.6%
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考题 资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
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考题 风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
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考题 已知社会无风险投资收益率3.5%，市场投资组合预期收益率15%，某项目的投资风险系数1.5，则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本为（）A、5.00%B、19.25%C、20.75%D、21.75%
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考题 采用资本资产定价模型估算普通股资金成本时涉及到（　）等因素A、社会无风险投资收益率B、资本投资的数额C、市场投资组合预期收益率D、项目的投资风险系数E、资本投资的比例
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考题 判断题风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。A 对B 错
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考题 单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市盈率A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、ⅤE Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 单选题下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()。（2018年）A 资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成B 资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念C 市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大D 资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
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考题 问答题设社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。
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考题 多选题采用资本资产定价模型估算普通股资金成本时涉及到（　）等因素A社会无风险投资收益率B资本投资的数额C市场投资组合预期收益率D项目的投资风险系数E资本投资的比例
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