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资产定价模型提供了测度系统风险的指标，即（　　）。

A.无风险资产收益率
B.市场风险收益率
C.风险溢价
D.风险系数

参考答案

参考解析
解析：
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考题 资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险
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考题 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A．汇率风险B．操作风险C．利率风险D．系统性风险
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考题 资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。 A.个别风险B.βC.收益的标准差D.收益的方差
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考题 资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险
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考题 在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是( )。A．现价比率B．风险系数C．资产收益率D．到期收益率
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考题 在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（）。A.阿尔法系数B.贝塔系数C.资产收益率D.到期收益率
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考题 以下投资业绩评估指标中，是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。A．夏普测度B．特雷纳测度C．詹森测度D．估价比率
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考题 下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
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考题 在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（ ）。A、阿尔法系数 B、贝塔系数 C、资产收益率 D、到期收益率
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考题 资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。A.系统风险 B.可分散风险 C.市场风险 D.信用风险
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考题 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A、利率风险 B、通货膨胀风险 C、非系统性风险 D、系统性风险
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考题 关于资本资产定价理论描述错误的是()。A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合 B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系 C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。 D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
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考题 关于资本资产定价理论描述错误的是( )。A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合 B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系 C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。 D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
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考题 在资本资产定价模型中，βj 是综合考虑了资产j 的系统风险和个别风险后得出的风险系数。（　　）
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考题 资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（ ）。A.利率风险 B.通货膨胀风险 C.非系统性风险 D.系统性风险
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考题 资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）
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考题 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。A、个别风险B、贝塔系数C、收益的标准差D、收益的方差
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考题 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。A、汇率风险B、操作风险C、系统性风险D、利率风险
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考题 单选题在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。A 个别风险B 贝塔系数C 收益的标准差D 收益的方差
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考题 判断题在资本资产定价模型中，βj是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数。（　）A 对B 错
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）中的β系数测度的是（ ）。A 利率风险B 通货膨胀风险C 非系统性风险D 系统性风险
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（ ）。A 系统风险B 可分散风险C 市场风险D 信用风险
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（　　）。[2007年真题]A 利率风险B 通货膨胀风险C 非系统性风险D 系统性风险
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考题 单选题资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。A 汇率风险B 操作风险C 系统性风险D 利率风险
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考题 单选题资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（ ）A 汇率风险B 系统性风险C 操作风险D 利率风险
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考题 单选题资本资产定价模型中，风险系数β通常用于测度投资组合的（ ）。A 系统风险B 可分散风险C 市场风险D 信用风险
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考题 单选题在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（）。A 贝塔系数B 阿尔法系数C 资产收益率D 到期收益率
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