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大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险。（ ）
参考答案
参考解析
解析：在实务中，两项资产的收益率具有完全正相关和完全负相关的情况几乎是不可能的。因此，大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险。
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考题
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
下列有关系统风险和非系统风险的说法中正确的有（）。A.系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的
B.系统风险不能通过资产组合来分散，只能靠更高的报酬率来补偿
C.非系统风险又称公司风险，可通过资产投资组合分散
D.证券投资组合可消除系统风险
E.证券投资组合可以减少系统风险
考题
下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零
B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系
C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同
D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的
E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。
A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢
考题
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是（）。A、完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散B、完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散C、大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除D、投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险
考题
下面有关投资组合的论述正确的是（）A、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数B、投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均（只是组合的系统风险，不包括可分散风险的）C、两种证券完全相关时可以消除风险D、两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
考题
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
考题
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均D投资组合能够分散掉的是非系统风险E可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
考题
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D投资组合能够分散掉的是非系统风险
考题
判断题在实务中，大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，甚至完全消除风险。（ ）A
对B
错
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