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现金管理系统里的现金对账指的是（）

  • A、库存现金与出纳账对账
  • B、出纳账与会计账对账
  • C、库存现金与会计账对账

参考答案

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考题 下列各项中属于现金管理主要方式的有( )。 A 集中现金管理B 多变净额结算C 现金计划与预算D 多国现金调度系统
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考题 以下有关现金管理服务类客户对账说法正确的是（）。A、对账对象仅限于使用重要客户服务系统、现金管理平台以及CCBS集团账户管理功能，接受我行提供的资金归集、账户信息报告服务等现金管理服务的客户B、客户可自愿选择传统方式对账或账户信息报告方式对账C、现金管理服务类客户有特殊的对账要求的，可在《现金管理服务协议》中进行约定D、对于在对账回单上确实无法加盖全套预留印鉴的客户，可在《对账服务协议》中约定只加盖公章或财务专用章"
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考题 现金管理系统的内部冲销功能是在（）实现A、现金日记账B、银行存款日记账C、对账单D、银行存款对账
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考题 工商银行全球现金管理服务平台包括（）.A、NOVa核心系统B、电子银行系统C、现金管理系统D、FOVa核心系统
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考题 网点现金柜员通过系统与非现金柜员办理尾箱交接后，其现金管理员标志变更为（）。A、“现金管理员”B、“非现金管理员”C、“临时现金管理员”D、“封冻现金管理员
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考题 在现金管理系统中登记客户基本信息和账户信息时，以（）为索引，从CCBS系统中读取相关账户信息，与人工录入的信息合成完整的现金管理信息，保存在现金管理系统中A、客户账号B、客户编号C、客户名称D、账户名称
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考题 虚拟账户区别于银行实体账户，核心系统可以提供包括（），开户操作客户在现金管理系统自行完成。A、虚拟账户的明细打印B、账户对账单C、电子回单D、开户回单凭证
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考题 以下关于多级账簿功能描述正确的是：（）A、现金管理系统的多级账簿功能区别于传统银行集团账户的功能B、现金管理系统可灵活设置二级以上至N级的账户体系C、现金管理系统的多级账簿功能与传统银行集团账户的功能一致D、现金管理系统可灵活设置二级以上至五级的账户体系
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考题 具备“现金管理人员标志”的柜员尾箱移交不包括（）之间的移交。A、两个现金管理员B、现金管理员与非现金管理员C、临时现金管理员与封冻现金管理员D、现金管理员与临时现金管理员
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考题 ABIS系统中的CAS指的是（）。A、信贷资产子系统B、个人负债业务子系统C、现金管理子系统D、支票子系统
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考题 现金管理系统的内部冲销是指（）A、日记账和对账单之间的冲销B、现金和银行日记账之间的冲销C、现金日记账和现金盘点表的冲销D、银行日记账内部冲销和对账单内部冲销
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考题 除现金管理系统默认的（）之外，客户可根据账户管理需要，自行设定其他账户类型，用于对账户的分类管理A、收入户B、支出户C、收支户D、查询户
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考题 农业银行要与存款人签订（）明确双方的权利与责任，约定对账周期，明确对账方式。A、账户管理协议B、对账服务协议C、现金管理协议D、资金管理协议
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考题 现金管理人向非现金管理人移交，移交后现金管理人标志变为封冻现金管理人，非现金管理人变为临时现金管理人。
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考题 广东农信社柜员营业期间内部现金管理的系统内现金调拨包括以下哪些内容（）A、业网点向现金管理（分）中心领款B、营业网点向现金管理（分）中心缴款C、现金管理分中心向现管理中心领款D、现金管理分中心向现管理中心缴款E、向人行/同业缴款
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考题 多选题除现金管理系统默认的（）之外，客户可根据账户管理需要，自行设定其他账户类型，用于对账户的分类管理A收入户B支出户C收支户D查询户
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考题 判断题客户后续开通企业网银、手机银行、现金管理系统时，默认开通对应的电子对账渠道。A 对B 错
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考题 多选题工商银行全球现金管理服务平台包括（）.ANOVa核心系统B电子银行系统C现金管理系统DFOVa核心系统
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考题 多选题广东农信社柜员营业期间内部现金管理的系统内现金调拨包括以下哪些内容（）A业网点向现金管理（分）中心领款B营业网点向现金管理（分）中心缴款C现金管理分中心向现管理中心领款D现金管理分中心向现管理中心缴款E向人行/同业缴款
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考题 多选题现金管理系统里的现金对账指的是（）A库存现金与出纳账对账B出纳账与会计账对账C库存现金与会计账对账
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考题 单选题具备“现金管理人员标志”的柜员尾箱移交不包括（）之间的移交。A 两个现金管理员B 现金管理员与非现金管理员C 临时现金管理员与封冻现金管理员D 现金管理员与临时现金管理员
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考题 单选题ABIS系统中的CAS指的是（）。A 信贷资产子系统B 个人负债业务子系统C 现金管理子系统D 支票子系统
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考题 判断题总行交易银行部职责包括配合运营条线优化、完善企业网银系统、手机银行、现金管理系统、微信等电子对账相关功能，并完成测试报告。A 对B 错
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考题 单选题现金管理系统的内部冲销功能是在（）实现A 现金日记账B 银行存款日记账C 对账单D 银行存款对账
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考题 单选题网点现金柜员通过系统与非现金柜员办理尾箱交接后，其现金管理员标志变更为（）。A “现金管理员”B “非现金管理员”C “临时现金管理员”D “封冻现金管理员
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考题 单选题现金管理系统的内部冲销是指（）A 日记账和对账单之间的冲销B 现金和银行日记账之间的冲销C 现金日记账和现金盘点表的冲销D 银行日记账内部冲销和对账单内部冲销
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考题 单选题农业银行要与存款人签订（）明确双方的权利与责任，约定对账周期，明确对账方式。A 账户管理协议B 对账服务协议C 现金管理协议D 资金管理协议
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