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单选题
基金管理人对外披露基金净值前,负有复核基金净值准确性义务的机构有( )。
A
基金公司稽核监督部门
B
相关监管机构
C
第三方销售机构
D
托管人
参考答案
参考解析
解析:
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考题
股权投资基金信息披露义务人披露基金信息时,不得存在以下哪项行为( )。A.描述投资组合运营情况
B.登载行业组织的祝贺性文字
C.披露基金净值等财务指标
D.披露基金收益分配和损失承担情况
考题
首次募集信息披露主要包括基金份额发售前至基金合同生效期间进行的信息披露。在基金份额发售前,基金管理人需要编制并披露( )。
Ⅰ.基金合同
Ⅱ.基金招募说明书
Ⅲ.基金净值公告
Ⅳ.基金份额发售公告A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.
C:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.
D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
考题
下列各项关于基金估值程序的描述错误的是()。A、基金管理人每个交易日对基金资产估值,并将估值结果发给基金托管人B、基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人C、基金注册登记机构在基金估值之前完成申购、赎回数额的结算工作D、基金管理人对外公布基金净值信息
考题
下面关于基金净值提交描述正确的是?()A、同一只基金一日内只能提交一次基金净值B、同一基金一日内可多次提交基金净值C、机构基金净值提交后,隔日生效D、基金净值提交后状态为“待确认”交易中心场务确认后,净值才生效
考题
单选题首次募集信息披露主要包括基金份额发售前至基金合同生效期间进行的信息披露。在基金份额发售前,基金管理人需要编制并披露( )。①基金合同②基金招募说明书③基金净值公告④基金份额发售公告A
①②③B
①②④C
①③④D
①②③④
考题
单选题下列各项关于基金估值程序的描述错误的是()。A
基金管理人每个交易日对基金资产估值,并将估值结果发给基金托管人B
基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人C
基金注册登记机构在基金估值之前完成申购、赎回数额的结算工作D
基金管理人对外公布基金净值信息
考题
多选题下面关于基金净值提交描述正确的是?()A同一只基金一日内只能提交一次基金净值B同一基金一日内可多次提交基金净值C机构基金净值提交后,隔日生效D基金净值提交后状态为“待确认”交易中心场务确认后,净值才生效
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