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单选题
基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为-0.8,-0.3,0.6和1.3,若投资者预期股市将步入牛市,为获取更高收益率,则优势最大的是( )。
A
基金Q
B
基金N
C
基金P
D
基金M
参考答案
参考解析
解析:
更多 “单选题基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为-0.8,-0.3,0.6和1.3,若投资者预期股市将步入牛市,为获取更高收益率,则优势最大的是( )。A 基金QB 基金NC 基金PD 基金M” 相关考题
考题
对于贝塔系数的理解错误的有()。A:贝塔系数用于衡量股票所面临的总体风险
B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况
C:在牛市中,应该选择贝塔系数较小的股票
D:若某个股的贝塔系数大于1,表明其风险大于市场平均风险
E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)
考题
(2018年)投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为-0.5、-0.2、0.8、1.1,若投资者预期股市将步入牛市,为获取更高收益率,则组合()更具有优势。A.B
B.D
C.A
D.C
考题
如图所示,光滑绝缘的水平面上,固定着一个带电量为+Q的小球P,带电量分别为-q和+2q的小球M和N,由绝缘细杆相连,静止在桌面上,P与M相距L。P、M和N视为点电荷,下列说法正确的是( )。
A.M和N的距离大于三
B.P、M和Ⅳ不在同一条直线上
C.在P产生的电场中,M、N处的电势处处相同
D.M、N及细杆组成的系统所受合外力为零
考题
投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期,对股票组合的β值进行调整,以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时,要()组合的β值扩大收益;预期股市将下跌时,要()组合的β值降低风险。A、调高;调低B、调低;调高C、调高;调高D、调低;调低
考题
单选题投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期,对股票组合的β值进行调整,以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时,要()组合的β值扩大收益;预期股市将下跌时,要()组合的β值降低风险。A
调高;调低B
调低;调高C
调高;调高D
调低;调低
考题
单选题投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为0.5、-0.2、0.8、1.1,若投资者预期股市将步入牛市,为获取更高收益率,则组合( )更具有优势。[2017年11月真题]A
AB
DC
BD
C
考题
单选题基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为—0.8、—0.3、0.6和1.3,若投资者预期股市将步入牛市,为获取更高收益率,则哪个产品更具优势( )。A
基金MB
基金QC
基金ND
基金P
考题
填空题某投资者正在考察一只股票,并了解到当前股市大盘平均收益率为12%,同期国库券收益率为5%。已知该股票的贝塔系数为1.5,则该只股票的期望收益率为()。
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