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单选题
在计算基金资产总额时，基金拥有的上市债券，是以计算日集中交易市场的（）为准。
A
开盘价
B
收盘价
C
最高价
D
最低价
参考答案
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解析：
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考题
按照2008年11月19日收盘价计算，某基金拥有的股票总值是25000万元，债券总值是25000万元，申购新股冻结的资金总额是45000万元，现金余额是15000万元，无其他负债与资产，已经售出基金的份额是10亿基金单位，用已知价法计算基金2008年11月20日该基金的单位资产净值是( )元。A．1.1B．1.2C．1.3D．1.4
考题
已知：ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：资料一：2006年1月1日，ABC公司的基金资产总额（市场价值）为27000万元，其负债总额（市场价值）为3000万元，基金份数为8000万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2％，赎回费率为基金资产净值的1％。资料二：2006年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元，其负债总额为345万元，已售出10000万份基金单位。资料三：假定2006年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2007年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为3.05元。要求：（1）根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标：①基金净资产价值总额；②基金单位净值；③基金认购价；④基金赎回价。（2）根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。（3）根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。
考题
货币市场基金日每万份基金净收益的计算公式为()。A:（当日基金债券收益/当日基金份额总额）*10000B:（当日基金净收益/当日基金份额总额）*10000C:（最近7日收益折算的年资产收益率/当日基金份额总额）*10000D:（当日基金总收益/当日基金份额总额）*
考题
张先生为估算其所持有的基金份额的价值，可以通过先测算基金资产总额的方法进行。在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准。A.开盘价
B.收盘价
C.最高价
D.最低价
考题
张先生为估算其所持有的基金份额的价值，可以通过先测算基金资产总额的方法进行。在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。A、开盘价B、收盘价C、最高价D、最低价
考题
张先生有100万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，在股市看好时，想将这笔钱来做证券投资，张先生在上海证券交易所买了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%。同时将另外的20万元投资了货币市场基金。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的（）为准。A、开盘价B、收盘价C、最高价D、最低价
考题
单选题张先生有100万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，在股市看好时，想将这笔钱来做证券投资，张先生在上海证券交易所买了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%。同时将另外的20万元投资了货币市场基金。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的（）为准。A
开盘价B
收盘价C
最高价D
最低价
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