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在计算基金资产总值时,基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的()为准。
- A、最高价
- B、最低价
- C、开盘价
- D、收盘价
参考答案
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考题
按照2008年11月19日收盘价计算,某基金拥有的股票总值是25000万元,债券总值是25000万元,申购新股冻结的资金总额是45000万元,现金余额是15000万元,无其他负债与资产,已经售出基金的份额是10亿基金单位,用已知价法计算基金2008年11月20日该基金的单位资产净值是( )元。A.1.1B.1.2C.1.3D.1.4
考题
下列管理费用中,由高到低的是( )。A.认股权证基金、股票基金、债券基金、货币市场基金B.股票基金、债券基金、货币市场基金、认股权证基金C.债券基金、货币市场基金、认股权证基金、股票基金D.货币市场基金、认股权证基金、股票基金、债券基金
考题
设按2000年5月8日收盘价计算,基金B拥有的金融资产总值为227243000元,现金为374000元,已售出1亿基金单位。试以已知价法计算基金B在2000年5月9日的基金单位资产净值( )元。A. 2.276B.2.586C.4.323D.3.789
考题
下列管理费率中,由高到低的是( )。A.认股权证基金、股票基金、债券基金、货币市场基金B.股票基金、债券基金、货币市场基金、认股权证基金C.债券基金、货币市场基金、认股权证基金、股票基金D.货币市场基金、认股权证基金、股票基金、债券基金
考题
张先生为估算其所持有的基金份额的价值,可以通过先测算基金资产总额的方法进行。在计算基金资产总额时,基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准。A.开盘价
B.收盘价
C.最高价
D.最低价
考题
下列基金按投资风险程度由大到小排列的正确顺序是()A、股票基金、债券基金、货币基金、认股权证基金B、认股权证基金、股票基金、债券基金、货币基金C、认股权证基金、债券基金、股票基金、货币基金D、货币基金、债券基金、股票基金、认股票证基金
考题
张先生为估算其所持有的基金份额的价值,可以通过先测算基金资产总额的方法进行。在计算基金资产总额时,基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的()为准。A、开盘价B、收盘价C、最高价D、最低价
考题
单选题计算封闭式基金资产总额时,基金拥有的上市股票、债券和认股权证是以估值日在证券交易所挂牌的该证券的()为准。A
收盘价B
最低价C
最高价D
平均价
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