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单选题
某浮动利率债券的票面利率为3个月Shibor的5日均值＋0.05%，发行时的3个月Shibor的5日均值为2.81%，该债券发行时的票面利率和利差分别是（ ）。[2017年7月真题]
A
2.86%、2.81%
B
2.81%、0.05%
C
2.86%、0.05%
D
2.81%、2.76%
参考答案
参考解析
解析：
浮动利率债券和固定利率债券的主要不同是其票面利率不是固定不变的，而通常与一个基准利率挂钩，在其基础上加上利差（可正可负）以反映不同债券发行人的信用。浮动利率可以表达为：浮动利率＝基准利率＋利差。本题中，票面利率为3个月Shibor的5日均值2.81%＋0.05%＝2.86%；利差是在债券的偿还期内的固定的百分点，即0.05%。
浮动利率债券和固定利率债券的主要不同是其票面利率不是固定不变的，而通常与一个基准利率挂钩，在其基础上加上利差（可正可负）以反映不同债券发行人的信用。浮动利率可以表达为：浮动利率＝基准利率＋利差。本题中，票面利率为3个月Shibor的5日均值2.81%＋0.05%＝2.86%；利差是在债券的偿还期内的固定的百分点，即0.05%。
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考题
甲公司是一家国内轿车生产企业。为提升其所产生轿车的市场占有率，甲公司管理层计划用5年时间研发新性能引擎，计划需要投入的研发资金为6000 万元人民币。甲公司财务不根据研发资金需要提出如下3个筹资方案：方主要内容案方按固定利率贷案款，利率为 8%A方 按浮动利率货案 款，利率为B SHIBOR*+1.5%按浮动利率货，利率为SHIBOR*+1.5%；同时，按利率互方 换方式以固定利案 率 7.5%的利息支C 付换取以浮动利率 SHIBOR*+1.2%的利息收。相关的手续费为贷款额的 0.3%
考题
以下关于Shibor的说法，错误的是()。A:Shibor的中文全称为“上海银行间同业拆放利率”
B:Shibor是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算数平均利率
C:Shibor是复利、无担保、批发性利率
D:目前，对社会公布的Shib。r品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年
考题
假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（）。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加
考题
假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（ ）。A：资产以固定利率为主.负债以浮动利率为主。则利率上升有助于增加收益
B：发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C：购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
D：以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加
考题
假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（ ）。A、资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B、发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C、购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
D、以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，不存在利率风险
考题
以下选项中纳入强制集中清算的品种有（ ）。
Ⅰ.7天回购定盘利率 Ⅱ.浮动端参考利率为SHIBOR隔夜 Ⅲ.浮动端参考利率为SHIBOR3个月 Ⅳ.期限在5年以下的利率互换交易A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如表8-1所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。
A、B公司的借款利率?表8-1
如果A、B公司采用（1）中借款方法，为了进一步利用各自借款优势，它们进行利率互换，具体如下：A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以3个月期SHIBOR计算的利息，作为回报，B公司同意向A公司支付本金为1亿美元的以9.95％固定利率计算的利息。则在利率互换后A公司比直接在浮动利率市场借款减少了（）的利率支出。??A. 0.75％
B. 0.50％
C. 0.25％
D.1.25％
考题
某互换利率协议中，固定利率为7.00%，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（ ）。?A.6.00%
B.6.01%
C.6.02%
D.6.03%
考题
假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是()。
A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
考题
某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。A、浮动利率债券与利率期权的组合B、浮动利率债券与利率远期的组合C、固定利率债券与利率互换的组合D、息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合
考题
假定A公司希望借入浮动利率，B公司希望借入固定利率。双方所需要借入的金额相等。甲银行作为做市商为A、B双方提供利率互换，并且从中盈利100个基点，且这一互换对于A和B有同样的吸引力，则A和B最终支付的利率分别为（）A、SHIBOR；8.5%B、SHIBOR+0.5%；8%C、SHIBOR+1%；7.5%D、SHIBOR+1%；8.5%
考题
某互换利率协议中，固定利率为7.00％，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。A、6.00％B、6.Ol％C、6.02％D、6.03％
考题
某互换利率协议中，固定利率为7．00%，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。A、6.00%B、6.01%C、6.02%D、6.03%
考题
单选题某浮动利率债券的票面利率为3个月shibor5日均值+0.05％，发行时的3个月shibor5日均值为2.81％，该债券发行时的票面利率和利差分别是（ ）。A
2.81％，2.76％B
2.86％，2.81％C
2.81％，0.05％D
2.86％，0.05％
考题
多选题假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，错误的是（ ）。A购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0D资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益E浮动利率债券参照3个月LIBOR可能存在基准风险
考题
单选题假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（ ）。A
购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B
发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C
以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0D
资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
考题
多选题某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。A浮动利率债券与利率期权的组合B浮动利率债券与利率远期的组合C固定利率债券与利率互换的组合D息票率为5.5%的固定利率债券，以及收取固定利率4.5%、支付浮动利率Shibor的利率互换合约所构成的组合
考题
单选题假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（ ）。A
资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B
发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C
购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险D
以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，不存在利率风险
考题
单选题某互换利率协议中，固定利率为7．00%，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为()。A
6．00%B
6．01%C
6．02%D
6．03%
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