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单选题
在现实中，基金往往规定红利以（ ）的单位净值为计算基准确定再投资份额。
A

除息日

B

宣告股利日

C

股利发放日

D

行权日

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题在现实中，基金往往规定红利以（ ）的单位净值为计算基准确定再投资份额。A 除息日B 宣告股利日C 股利发放日D 行权日” 相关考题
考题 时间加权收益率假设红利以除息日的单位净值减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。（ ）
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考题 某证券投资雏金公告进行收益分配，分红方案为每10份契金份额为0.5 元，某投资者长期持有该基金10000 份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055 元，则该投资者收到的红利金额为( )元。A、450B、550C、527.5D、500
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考题 中国结算公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率，以申购当日的基金份额净值为基准，采用外扣法，计算投资者申购所得基金份额．( )此题为判断题(对，错)。
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考题 关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（ ）。A．简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响B．时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响C．时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资D．算术平均收益率要大于几何平均收益率
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考题 中国证券登记结算有限责任公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率，以申购当日的基金份额净值为基准，采用外扣法，计算投资者申购所得基金份额。 （ ）
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考题 时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资。（ ）
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考题 中国证券登记结算有限责任公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率，以申购当日的基金份额净值为基准，采用外扣法，计算投资者申购所得基金份额。 （ ）A．正确B．错误
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考题 下列关于基金业务有关规定的表述，错误的是()。A.基金申购采取“未知价”原则.以申购日基金份额净值为基础计算申购份额B.基金分红有现金分红和红利再投资两种形式.一般银行系统全部默认为现金分红C.基金认购的有效份额按认购金额扣除相应费用后除以基金份额面值来计算D.对于基金赎回业务.注册登记人一般按“先进先出”原则处理
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考题 时间加权收益率的假设前提是红利以除息( )的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资。A．前一周B．前一日C．前二日D．前一月
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考题 某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元。某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（ ）元。A.550B.500C.450D.527.5
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考题 使用此公式 计算基金收益率的假设前提是，红利以除息前一日的（ ）减去每份基金分红后的单位净值为计算基准立即进行了再投资。A.综合值 B.市场指标 C.全部价值 D.单位净值
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考题 某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额为0.5元，某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1100元，除权日基金单位净值为1055元，则该投资者收到的红利金额为（ ）元。A、550 B、500 C、450 D、527.5
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考题 以下指标中，既是计算投资者申购基金份额，赎回资金金额的基础，又是评价基金投资业绩基础的为（ ）。A.基金资产净值 B.基金总负债 C.基金份额净值 D.基金总资产
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考题 (2018年)假设某基金2015年1月5日的单位净值为1．3910元，2015年12月31日的单位净值为1．8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0．08元和0．10元。该基金2015年4月8日和8月11日（除息日前一天）的单位净值分别为1．9035元和1．8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在2015年的时间加权收益率为（）。A.41．51％ B.33．85％ C.38．53％ D.47．72％
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考题 假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元，2015年12月31日的单位净值为1.8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0.08元和0.1元。该基金2015年4月8日和8月11日(除息日前一天珀单位净值分别为1.9035元和1.8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在2015年的时间加权收益率为（ ）A.33.85% B.38.52% C.41.51% D.47.72%
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考题 在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（证监发［2007］8l号）中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，下列说法错误的是（ ）。 A.基金份额净值应当至少每周计算并披露—次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。 B.基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露。 C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。 D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。
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考题 开放式基金的申购价格以申购日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进 行计算。 （ ）
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考题 开放式基金申购价格以申购日交易结束后的基金份额净值为基准进行计算。（）
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考题 关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（）。A、简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响B、时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响C、时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资D、算术平均收益率要大于几何平均收益率
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考题 时间加权收益率假设红利以除息前一日的（）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。A、综合值B、单位净值C、全部价值D、市场指标
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考题 基金收益分配中以（）方式进行分配，宁波银行无需资金的清算。A、现金分红B、红利再投资C、红利分配D、份额分红
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考题 “未知价”原则是指投资人办理基金申购、赎回业务后，以（）的基金份额净值为基准进行计算。A、赎回日B、申请日C、确认日D、交割日
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考题 中国结算公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率，以申购当日的基金份额净值为基准，采用外扣法，计算投资者申购所得基金份额。（）
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考题 单选题红利以除息前一日的（ ）减去每份基金分红后的单位净值为计算基准立即进行了再投资。A 综合值B 市场指标C 全部价值D 单位净值
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考题 单选题某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元，则该投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（）元。A 527.5B 520C 500D 450
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考题 单选题关于基金份额净值计算过程，以下描述错误的是（）。A 基金份额登记机构无需参与基金份额净值的计算B 基金份额净值等于基金资产净值除以前一日的基金份额总数C 基金管理人应先计算出基金资产净值，再计算出基金份额净值D 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核
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考题 单选题假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元，2015年12月31日的单位净值为1.8618元，期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0.08元和0.10元，该基金2015年4月8日和8月11日（除息日前一天）的单位净值分别为1.9035元和1.8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在2015年的时间加权收益率为（ ）。A 47.72% B 38.53% C 41.51% D 33.85%
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