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多选题
基金管理人应当履行的职责包括(  )。
A

依法募集基金,办理基金份额的发售和登记事宜

B

对所管理的不同基金财产集中管理、统一记账,进行证券投资

C

计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格

D

按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益


参考答案

参考解析
解析:
除ACD三项所述职责外,基金管理人还应当履行下列职责:①办理基金备案手续;②进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;③编制中期和年度基金报告;④办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;⑤召集基金份额持有人大会;⑥保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;⑦以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;⑧国务院证券监督管理机构规定的其他职责。B项,基金管理人应对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
更多 “多选题基金管理人应当履行的职责包括(  )。A依法募集基金,办理基金份额的发售和登记事宜B对所管理的不同基金财产集中管理、统一记账,进行证券投资C计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格D按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益” 相关考题
考题 关于基金管理人的职责的描述正确的是( )。A.向基金份额持有人承诺收益或者承担损失B.对所管理的不同基金财产分别管理、统一记账,进行证券投资C.按照基金公司章程的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益D.依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜

考题 下列哪些项是基金管理人的具体职责?( )A.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜B.办理基金备案手续C.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资D.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益

考题 下列不属于基金管理人应当履行的职责的是( )。A.安全保管基金财产B.办理基金备案手续C.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格D.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资

考题 基金管理人的职责有( )。 A.办理基金备案手续 B.综合管理不同基金财产,无须分账管理 C.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益 D.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告

考题 基金管理人应当履行下列( )职责。A.办理基金备案手续B.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资C.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益D.编制中期和年度基金报告

考题 依照《证券投资基金法》的规定基金管理人的职责不包括( )。A.及时办理基金清算,交割事宜 B.召集基金份额持有人大会 C.办理基金份额的发售,申购,赎回,登记事宜 D.计算并公告基金资产净值

考题 下列属于基金托管人职责的是( )。A.编制中期和年度基金报告 B.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案 C.依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜 D.安全保管基金财产

考题 依照《证券投资基金法》的规定,基金管理人的职责不包括( )。A.及时办理基金清算,交割事宜 B.召集基金份额持有人大会 C.办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 D.计算并公告基金资产净值

考题 基金托管人应当履行的职责包括()。A:按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜 B:按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 C:复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 D:对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立

考题 基金管理人应履行的职责有()。A:办理基金备案手续 B:按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益 C:对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 D:进行基金会计核算并编制基金财务会计报告

考题 依照《证券投资基金法》的规定,基金管理人的职责包括()。A:对基金财务会计报告、中期和年度报告出具意见B:及时办理基金清算、交割事宜C:计算并公告基金资产净值D:办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜

考题 基金管理人的职责有()。A:依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜B:办理基金备案手续C:对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资D:按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益

考题 下列不属于基金管理人职责的是()。A:办理或委托其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜B:确定基金收益方案,向持有人分配收益C:计算并公告基金资产净值D:及时办理清算、交割事宜

考题 基金托管人应当履行的职责包括( )等。 A.安全保管基金财产 B.对所托管的基金财产进行投资 C.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 D.按照规定召集基金份额的有关大会 E.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益

考题 下列属于公开募集基金管理人的职责的是( )。 Ⅰ.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 Ⅱ.编制月度基金报告 Ⅲ.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 Ⅳ.办理基金备案手续A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

考题 公开募集基金的基金管理人不得进行的行为包括( )。 I.将其固有财产或者他人财产独立于基金财产从事证券投资 Ⅱ.不公平地对待其管理的不同基金财产 Ⅲ.以基金的名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利 Ⅳ.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格A. I、Ⅳ B.Ⅱ、III C. I、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ

考题 根据《证券投资基金法》规定,()应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格。A、基金托管人B、基金财务会计负责人C、基金份额持有人D、基金管理公司

考题 基金管理人的职责有()。A、办理基金备案手续B、综合管理不同基金财产,无须分账管理C、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益D、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告

考题 公开募集基金的基金管理人应当履行的职责有() Ⅰ.依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜 Ⅱ.办理基金备案手续 Ⅲ.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 Ⅳ.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 根据我国《证券投资基金法》的规定,下列选项中,()不是公开募集基金的基金管理人应当履行的职责。A、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜B、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资C、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益D、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户

考题 单选题依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是(  )。A 办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜B 及时办理基金资金清算、交割事宜C 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表D 计算并公告基金资产净值

考题 单选题公开募集基金的基金管理人应当履行的职责有() Ⅰ.依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜 Ⅱ.办理基金备案手续 Ⅲ.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 Ⅳ.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅱ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 单选题根据《证券投资基金法》规定,()应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格。A 基金托管人B 基金财务会计负责人C 基金份额持有人D 基金管理公司

考题 单选题基金托管人应当履行的职责包括( )。Ⅰ.安全保管基金财产Ⅱ.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜Ⅲ.按照规定召集基金份额持有人大会Ⅳ.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格A I、Ⅱ、ⅢB I、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC I、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 多选题基金管理人的职责有()。A办理基金备案手续B综合管理不同基金财产,无须分账管理C按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益D进行基金会计核算并编制基金财务会计报告

考题 多选题基金管理人应当履行的职责包括(  )。A依法募集基金,办理基金份额的发售和登记事宜B对所管理的不同基金财产集中管理、统一记账,进行证券投资C计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格D按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益

考题 单选题根据证券法律制度的规定,下列各项中,属于基金托管人应当履行的职责的是()A 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益B 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格C 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见D 编制中期和年度基金报告

考题 单选题基金托管人应当履行的职责包括(  )。[2016年10月真题]Ⅰ.安全保管基金财产Ⅱ.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜Ⅲ.办理基金备案手续Ⅳ.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ