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题目内容
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单选题
某企业采用随机模式对现金持有量进行控制，当现金持有量达到上限时，企业要投资10万元于有价证券，企业认为无论何时其现金余额均不能低于2万元。若企业目前的现金余额为17万元，则需要投资有价证券（）万元。
A
5
B
7
C
10
D
15
参考答案
参考解析
解析：
H-R=2（R-L），所以R-L=5（万元），因为L=2万元，所以R=7万元，由于H-R=10（万元），所以H=17万元。企业目前的现金余额为17万元，达到了上限，所以需要投资有价证券17-7=10（万元）。
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考题
已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0.3%。要求：（1）利用存货模式确定最佳现金持有量、每季度持有现金的机会成本和出售有价证券的交易成本以及现金的使用总成本；（2）假设利用随机模式计算得出的最佳现金持有量是利用存货模式确定最佳现金持有量的1.5倍，公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额不能低于10万元，计算现金控制的上限以及预期每日现金余额变化的标准差（每月按30天计算）。
考题
当企业采用随机模式对现金持有量进行控制时，下列有关表述不正确的有( )。A．只有现金量超出控制上限，才用现金购入有价证券，使现金持有量下降；只有现金量低于控制下限时，才抛售有价证券换回现金，使现金持有量上升B．计算出来的现金量比较保守，往往比运用存货模式的计算结果大C．当有价证券利息率下降时，企业应降低现金存量的上限D．现金余额波动越大的企业，越需关注有价证券投资的流动性
考题
甲公司采用随机模式进行现金管理，确定最低现金持有量是10万元，现金返回线是40万元，下列操作中正确的有( )。A.当现金余额为50万元时，应用现金10万元买入有价证券B.当现金余额为8万元时，应转让有价证券换回现金2万元C.当现金余额为110万元时，应用现金70万元买入有价证券D.当现金余额为80万元时，不用进行有价证券与现金之间的转换操作
考题
当企业采用随机模式对现金持有量进行控制时，下列有关表述不正确的有（ ）。A.只有现金持有量超出控制上限，才用现金购入有价证券，使现金持有量下降；只有现金持有量低于控制下限时，才抛售有价证券换回现金，使现金持有量上升
B.计算出来的现金持有量比较保守，往往比运用存货模式的计算结果大
C.当有价证券利息率下降时，企业应降低现金存量的上限
D.现金余额波动越大的企业，最优返回线越高
考题
甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7 000 元，现金存量下限为2 000元。公司财务人员的下列作法中，正确的有( )。A.当持有的现金余额为1 000 元时，转让6 000 元的有价证券
B.当持有的现金余额为5 000 元时，转让2 000 元的有价证券
C.当持有的现金余额为12 000 元时，购买5 000 元的有价证券
D.当持有的现金余额为18 000 元时，购买11 000 元的有价证券
考题
甲公司采用随机模式进行现金管理，确定的最低现金持有量是20万元，现金返回线是60万元，下列操作中正确的有（ ）。
A、当现金余额为50万元时，应出售10万元有价证券使得现金余额为60万元
B、当现金余额为100万元时，应购入40万元有价证券使得现金余额为60万元
C、当现金余额为160万元时，应用现金100万元买入有价证券
D、当现金余额为120万元时，不用进行有价证券与现金之间的转换操作
考题
（2011年）某企业采用随机模式控制现金的持有量。下列事项中，能够使最优现金返回线上升的有（ ）。
A.有价证券的收益率提高
B.管理人员对风险的偏好程度提高
C.企业每日的最低现金需要量提高
D.企业每日现金余额变化的标准差增加
考题
某公司持有有价证券的平均年利率为10%，公司的现金最低持有量为3000元，现金余额的最优返回线为10000元。如果公司现有现金25000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（ ）元。
A、0
B、7000
C、15000
D、18500
考题
某企业采用随机模式控制现金的持有量。下列各项中，能够使最优现金返回线降低的有（ ）。
A、有价证券的收益率提高
B、管理人员对风险的偏好程度提高
C、企业每日的最低现金需要量提高
D、企业每日现金余额变化的标准差增加
考题
（2018年卷Ⅰ）甲公司采用随机模式进行现金管理，确定最低现金持有量是10万元，现金返回线是40万元，下列操作中正确的有（ ）。A.当现金余额为50万元时，应用现金10万元买入有价证券
B.当现金余额为8万元时，应转让有价证券换回现金2万元
C.当现金余额为110万元时，应用现金70万元买入有价证券
D.当现金余额为80万元时，不用进行有价证券与现金之间的转换操作
考题
当企业采用随机模式对现金持有量进行控制时，下列有关表述正确的有()。
A.管理人员对风险的偏好程度提高，最优现金返回线会提高，使现金持有量上升
B.计算出来的现金持有量比较保守，往往比运用存货模式的计算结果大
C.当有价证券日利息率下降时，企业应降低现金持有量的上限
D.现金余额波动越大的企业，最优现金返回线较高
考题
在采用随机模式确定目标现金余额时，下列表述正确的是（ ）。
A.目标现金余额的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
B.有价证券利息率增加，会导致目标现金余额上升
C.有价证券的每次固定转换成本上升，会导致目标现金余额上升
D.当现金的持有量高于或低于目标现金余额时，应立即购入或出售有价证券
考题
（2016年)某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理。已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元。如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是（ ）万元。A.65
B.95
C.140
D.205
考题
多选题下列关于使用随机模式确定最佳现金持有量的说法中，正确的有（ ）。A随机模式是在现金需求量难以预知的情况下进行现金持有量控制的方法B现金流量达到控制上限时，应该抛售有价证券C现金流量达到控制下限时，应该购入有价证券D随机模式确定的现金持有量比较保守
考题
单选题某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理，已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元，如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是()万元。A
65B
205C
140D
95
考题
多选题当企业采用随机模式对现金持有量进行控制时，下列有关表述正确的有（）。A只有现金持有量超出控制上限，才用现金购入有价证券，使现金持有量下降；只有现金持有量低于控制下限时，才抛售有价证券换回现金，使现金持有量上升B计算出来的现金持有量比较保守，往往比运用存货模式的计算结果大C当有价证券日利息率下降时，企业应降低现金持有量的上限D现金余额波动越大的企业，最优现金返回线越高
考题
单选题某企业采用随机模式对现金持有量进行控制，当现金持有量达到上限时，企业要投资10万元于有价证券，企业认为无论何时其现金余额均不能低于2万元。若企业目前的现金余额为17万元，则需要投资有价证券（）万元。A
5B
7C
10D
15
考题
多选题甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列作法中，正确的有（）。A当持有的现金余额为1500元时，转让5500元的有价证券B当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券C当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券D当持有的现金余额为20000元时，购买13000元的有价证券
考题
多选题某企业采用随机模式控制现金的持有量。下列各项中，能够使最优现金返回线上升的有（）。A有价证券的收益率提高B管理人员对风险的偏好程度提高C企业每日的最低现金需要量提高D企业每日现金余额变化的标准差增加
考题
多选题下列关于随机模型的说法中，不正确的有（）。A企业现金余额偏离现金回归线时，需要进行现金和有价证券的转换B当现金余额达到上限时，则将部分现金转换为有价证券C当现金余额下降到下限时，则卖出部分证券D随机模型计算出来的现金持有量比较激进
考题
单选题某企业采用随机模式对现金持有量进行控制，当现金持有额达到上限时，企业要投资10万元于有价证券，企业认为无论何时其现金余额均不能低于2万元。若企业目前的现金余额为17万元，则需要投资有价证券（ ）万元。A
5B
7C
10D
15
考题
多选题甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。下列表述中正确的有()。A当持有的现金余额为1500元时，转让5500元的有价证券B当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券C当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券D当持有的现金余额为20000元时，购买13000元的有价证券
考题
多选题下列关于最佳现金持有量确定的随机模式的说法中，正确的有（ ）。A该模式建立在企业的现金未来需求总量和收支不可预测的前提下，因此计算出来的现金持有量比较保守B控制下限的确定，要受到企业每日的最低现金需要、管理人员的风险承受倾向等因素的影响C当现金余额达到控制下限时，需要出售有价证券，以将现金持有量上升到最佳返回线D当现金余额达到控制上限时，需要用现金购入有价证券，以将现金持有量降到最佳返回线
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