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判断题
现金池管理的作法可以推广到票据管理。
A

B


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考题 《铁路运输收入管理规程》运输收入事故的种类分为现金事故、票据事故和坏账损失。() 此题为判断题(对,错)。

考题 《铁路运输收入管理规程》规定,旅客列车应配备保险柜存放票据和资金,并由列车长负责管理,保证票据和现金的安全。() 此题为判断题(对,错)。

考题 证券公司可以自行推广集合资产管理计划,也可以委托证券公司的客户资金存管银行代理推广集合资产管理计划,并签订书面代理推广协议。( )此题为判断题(对,错)。

考题 票据池保证金不可以支取现金。

考题 现金池管理的作法可以推广到票据管理。

考题 2016年公司机构条线主要业务考核办法中,考核以下六类重点现金管理产品:票据池、实时现金池、虚拟现金池、定时现金池、综合账簿现金池、智能跨行收款。

考题 判断题临时存款账户按国家现金管理的规定可以办理现金支取。A 对B 错

考题 判断题票据本身就是货币,可以代替现金流通。A 对B 错

考题 判断题旅客列车应配备保险柜存放票据和资金,并由列车长或指定专人负责管理,保证票据和现金的绝对安全。A 对B 错

考题 单选题票据池是针对企业()设计的管理产品。A 自有现金B 单位结算卡C 承兑票据D 结算账户

考题 判断题对发现的问题票据进行票据质押解除时,若票据池可用额度小于零,须先通知客户办理补足额度手续,否则票据池融资功能和票据委托管理功能停止。A 对B 错

考题 判断题现金管理系统与应收账管理系统中应收票据实现完全共享。在两系统同步时,最好在一个系统中录入(如现金管理系统),这更利于企业的管理与控制。A 对B 错

考题 判断题车站应建立票据、现金管理制度,制票和收款不能由一人负责。A 对B 错

考题 判断题现金池管理的作法可以推广到票据管理。A 对B 错

考题 判断题2016年公司机构条线主要业务考核办法中,考核以下六类重点现金管理产品:票据池、实时现金池、虚拟现金池、定时现金池、综合账簿现金池、智能跨行收款。A 对B 错

考题 判断题只有会计科目属性定义为现金类或银行类的科目才可以从总账系统引入到现金管理中。A 对B 错

考题 判断题如果总账中银行存款下设的核算项目,该核算项目也可以引入到现金管理中A 对B 错

考题 判断题实时现金池属于现金管理类投资理财产品。A 对B 错

考题 判断题FDCA循环工作法是加强成本管理的主要手段。A 对B 错

考题 判断题现金管理产品中“定时现金池”产品签约可以实现在电子渠道签约。A 对B 错

考题 判断题列车员拾到现金应交班组管理。()A 对B 错

考题 判断题票据池指银行对客户持有并暂时没有贴现需求的商业承兑汇票提供鉴别、查询、保管、托收等“一揽子”服务,银行可以根据客户的需要,随时提供商业承兑汇票贴现、质押开票等一种综合票据管理服务。A 对B 错

考题 判断题旅客列车应配备保险柜存放票据和资金,并由列车长负责管理,保证票据和现金的绝对安全。A 对B 错

考题 判断题P0519办理票据池项下票据质押业务时,票据审验岗可以根据客户要求,以特殊背书方式质押票据。A 对B 错

考题 判断题车站的票据、现金管理应做到:制度健全,营运进款结算准确,按时入柜,保证安全。()A 对B 错

考题 判断题车站应建立票据、现金管理制度,制票和收款由一人负责。A 对B 错

考题 判断题票据管理员可以由临时工担任。A 对B 错

考题 判断题销售管理中的现结业务对方科目必须是现金、银行或票据科目。A 对B 错