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单选题
以下有关事前风险的说法错误的是（ ）。[2017年7月真题]
A
事前风险管理的基础工作是测量风险
B
基金经理可以选择任何事前风险指标，但一旦选择之后就不能更改
C
事前风险指标通常用来衡量目前组合在将来的表现
D
事前风险指标属于预测指标
参考答案
参考解析
解析：
风险的测度是风险管理的基础。风险测度分事前和事后两类。事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况。
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考题
以下对风险的描述中，错误的是( )。A．风险是与人类活动相生相伴的，风险无所不在B．风险是一种潜在的可能性，是一种客观存在，人们事前无法确认其在何时何地发生C．工程中定义的风险也有积极的一面D．事件或活动的后果与事前的预期偏离越大，风险就越大
考题
针对风险防控措施中的三个阶段,以下说法错误的是()。
A、事后筛查是指对无法通过事前预警、事中阻断防控的其他风险，可设置事后风险筛查指标B、事前预警是指对于依法应有前置条件的操作行为，应当设置预警指标，对不满足事前条件的行为进行控制C、事前控制下，单位应该做好预算源头控制，严格按预算执行，预防超范围、超限额开支风险。对于财务无资金安排，超出支出范围和限额的部分，业务人员可以申请资金支付D、通过风险预警及风险控制成果查询可以筛查分析出现风险的问题，为制定有效的防控措施提供有力依据
考题
关于事前风险指标的特点，以下说法正确的是（ ）。A.评价组合的历史表现通常使用事后指标，而事前指标无法预测投资组合的未来绩效
B.事前风险指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
C.方差是典型的事后指标，不能作为事前指标使用
D.事前指标只与组合在当前的持仓状况相关，与组合在历史上的持仓无关
考题
投资风险管理分为事前、事中以及事后三个环节，以下对于事前、事中以及事后说法错误的是（ ）。A.事前风险管理主要包括对可投证券池、交易对手库的管理、以及按照法律法规、公司制度和产品合同规定设置基金的投资限制和需要监控的风险指标
B.事前风险评估包括风险险指标计算、压力测试、风险收益归因等。风险管理贯穿基金整体投资流程。
C.事中风险险管理体现为，在投资过程中，对持仓证券和基金整体风险指标进行监控，对不符合投资限制的投资指令进行预警或拦截,风险指标超过投资的时候及时调整组合
D.事后风险评估包括风险险指标计算、压力测试、风险收益归因等。风险管理贯穿基金整体投资流程。
考题
下列关于事前和事后风险测度的说法，错误的是（ ）。A.事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况
B.事前风险测度常用来衡量风险调整后的收益情况
C.事后风险测度则是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况
D.风险测度可分为事前风险测度和事后风险测度
考题
下列关于风险的概念说法不正确的有（ ）。A.风险是一个事前的概念
B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险是一个无法确定的概念
E.风险是一个与损失等同的概念
考题
下列关于风险概念的说法中，错误的是（ ）。A.风险是一个事前的概念
B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险是一个无法确定的概念
E.风险是一个与损失等同的概念
考题
下列关于事前风险测度的说法中，错误的是（）。A、事前风险测度的基础工作是测量风险B、事前风险侧度属于预测指标C、基金经理可以选择任何事前风险指标，但一旦选择之后不能更改D、事前风险侧度通常用来衡量目前组合在将来的表现
考题
以下关于风险的说法不正确的是（）。A、风险管理的基础工作是测量风险B、选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础C、风险指标可以分为事前与事后两类D、事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
考题
风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩B、风险价值法可以事前计算并预测风险C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险
考题
单选题以下关于风险的说法，错误的是（ ）。[2017年4月真题]A
系统性风险可以通过分散化投资而降低B
非系统性风险可以通过分散化投资而降低C
证券投资的风险就是证券收益的不确定性D
风险是指对投资者预期收益的背离
考题
单选题关于事前风险指标的特点，以下说法正确的是（ ）。A
评价组合的历史表现通常使用事后指标，而事前指标无法预测投资组合的未来绩效B
事前风险指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况C
方差是典型的事后指标，不能作为事前指标使用D
事前指标只与组合在当前的持仓状况相关，与组合在历史上的持仓无关
考题
单选题下列关于事前风险测度的说法中，错误的是（）。A
事前风险测度的基础工作是测量风险B
事前风险侧度属于预测指标C
基金经理可以选择任何事前风险指标，但一旦选择之后不能更改D
事前风险侧度通常用来衡量目前组合在将来的表现
考题
单选题关于风险与损失，下列说法中错误的是（ ）。A
风险只是损失的可能性，并不能等于损失B
损失的偏事后的概念，而风险是明确的事前概念C
损失实际产生后，风险仍然存在D
损失和风险是事物发展的两种状态
考题
单选题以下有关风险指标的说法错误的是（ ）。A
事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况B
风险指标可以分为事前指标和事后指标C
不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量D
基金事后风险指标使用最新持仓数据计算
考题
单选题以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。A
事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。B
事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。C
VaR是一个事前风险指标D
VaR是一个事后风险指标
考题
单选题以下关于风险的说法不正确的是（）。A
风险管理的基础工作是测量风险B
选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础C
风险指标可以分为事前与事后两类D
事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
考题
单选题以下关于战术性资产配置说法错误的是（ ）。[2015年9月真题]A
战术性资产配置重在管理短期的收益和风险B
战术性资产配置是一种事前的、整体的、针对投资者需求的长期规划和安排C
战术性资产配置的有效性是存在争议的D
运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化，发现单个证券的投资机会，并且能够有效动态实时动态资产配置方案
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