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单选题
交易员可以对冲部分或全部风险，当他们认为在（）也可以获利时，就会建立风险头寸。
A
交易标的工具
B
不交易标的工具
C
风险增大
参考答案
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解析：
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考题
下列关于对冲比率的计算，正确的是（ ）A.对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量
B.对冲比率=资产风险暴露数量/持有期货合约的头寸大小
C.对冲比率=持有期货合约的头寸大小*资产风险暴露数量
D.对冲比率=持有期货合约的头寸大小-资产风险暴露数量
考题
下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲不能用于管理信用风险
B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险
C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险
D.风险对冲关键在于对冲比率的确定
考题
使用衍生金融工具对冲(或套期保值)或投机能导致以下哪项可能性的发生？A.无论什么动机，都会增加风险
B.无论什么动机，都会降低风险
C.当对冲时降低风险，当投机时增加风险
D.当对冲时增加风险，当投机时降低风险
考题
使用衍生金融工具对冲（或套期保值）或投机能导致：（）A、无论什么动机，都会增加风险。B、无论什么动机，都会降低风险。C、当对冲时降低风险，当投机时增加风险。D、当对冲时增加风险，当投机时降低风险。
考题
以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）A、交易员可以通过交易标的工具来规避风险B、交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险C、对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化D、通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易
考题
基差风险是指（）。A、原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险B、原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险C、原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险D、原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
考题
下列关于权证的投资策略，错误的是（）。A、当投资者持有标的股票，希望规避风险时，如果投资者不能把握标的股票的走势，则投资股票的同时，按照Delta值购买认沽权证进行风险对冲，可以获得低风险的稳定收益B、当投资者认为标的股票将上涨时，可以直接投资认购权证，由于权证的杠杆效应，可以带来高额收益C、当投资者认为标的股票将下跌时，可以直接投资认沽权证，在下跌中也能获利，且由于权证的杠杆效应，可以带来高额收益D、当投资者认为标的股票将发生大的波动时，持有1个认购权证加2个认沽权证组合
考题
如果结构化产品理论价格偏离了实际交易价格，就会产生套利机会。套利者通过买卖结构化产品并（），就可以获得风险很低的套利收益。A、购买方向相反的期权B、购买方向相同的期权C、在结构化产品各个组成部分的二级市场上做相应的对冲操作D、通过建立相应的衍生工具头寸来进行对冲
考题
客户可以使用标普500指数期货合约来对冲多头证券头寸如果（）A、他为自己的投资组合增加一个多头期货头寸B、他打算对冲的证券是优先股。C、他已经清算了自己的证券头寸，并试图通过在熊市中做空这些期货合约来获得利润。D、他希望将与特定股票相关的部分风险转换为市场风险
考题
下列关于风险对冲的说法不正确的是（ ）。A、风险对冲不能被用于管理信用风险B、风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C、风险对冲中市场对冲又称为残余风险D、风险对冲关键在于对冲比率的确定
考题
单选题基差风险是指（）。A
原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险B
原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险C
原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险D
原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
考题
单选题以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）A
交易员可以通过交易标的工具来规避风险B
交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险C
对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化D
通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易
考题
单选题使用衍生金融工具对冲（或套期保值）或投机能导致：（）A
无论什么动机，都会增加风险。B
无论什么动机，都会降低风险。C
当对冲时降低风险，当投机时增加风险。D
当对冲时增加风险，当投机时降低风险。
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