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单选题
损失期望值分析法是通过对风险处理方案损失期望值的分析，进行风险管理（）的方法。
A
评估
B
分析
C
对比
D
决策
参考答案
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解析：
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考题
保险公司分散风险、分摊损失的功能是通过风险汇聚，即集合大量具有同质风险的经济单位，利用大数法则来实现的。一般来说，独立同分布的个体通过风险汇聚，对平均损失的期望值和标准差的影响是( )。A.期望值不变，标准差下降B.期望值不变，标准差不变C.期望值下降，标准差下降D.期望值上升，标准差不变
考题
计算风险汇聚前后每个人的期望损失和损失标准差，可以发现，风险不相关时，风险汇聚对平均损失的期望值和标准差的影响为( )。A.期望值不变，标准差下降B.期望值不变，标准差不变C.期望值下降，标准差下降D.期望值上升，标准差不变
考题
通过风险估测,我们希望得到哪些信息()。
A、每一风险所引起的致损事故发生的概率和损失分布B、单一风险单位的损失程度C、几种风险对同一单位所致损失的概率和损失分布D、所有风险单位损失的期望值和方差
考题
华夏基金管理公司在对基金管理、受托资产管理、基金销售和咨询等业务活动进行风险度量时，运用了定性和定量度量方法。华夏基金管理公司可采用的定量风险度量方法有（ ）。A.层次分析法
B.最大可能损失
C.期望值
D.在险值
考题
统计分析法是风险管理人员借助数理统计方法，通过对风险处理方案的评估，进行风险管理决策，其具体步骤是（） A、收集损失资料，进行风险衡量B、评估各风险处理方案C、选择最合理的风险处理方案D、运用各种统计方法进行分析
考题
以效用理论进行风险管理决策时，其主要步骤有（） A、运用统计分析风险分布的情况B、确定效用函数（曲线）或效用值表C、计算各备选方案中有关损失额的效用值D、计算各备选方案的损失效用期望值E、在各备选方案中选择损失效用期望值最小者作为最佳方案
考题
以效用理论进行风险管理决策时，其主要步骤有（）。A、确定效用函数（曲线）或效用值表B、计算各备选方案中有关损失额的效用值C、计算各备选方案的损失效用期望值D、在各备选方案中选择损失效用期望值最小者作为最佳方案E、在各备选方案中选择损失效用期望值最大者作为最佳方案
考题
损失期望值分析法是通过对风险处理方案损失期望值的分析，进行风险管理决策的方法，在众多的风险处理方案中，最优方案是（）A、损失期望值最小者B、损失期望值最大者C、损失期望效用最小者D、损失期望效用最大者
考题
单选题损失期望值分析法是通过对风险处理方案损失期望值的分析，进行风险管理决策的方法，在众多的风险处理方案中，最优方案是（）A
损失期望值最小者B
损失期望值最大者C
损失期望效用最小者D
损失期望效用最大者
考题
多选题统计分析法是风险管理人员借助数理统计方法，通过对风险处理方案的评估，进行风险管理决策，其具体步骤是（）A收集损失资料，进行风险衡量B评估各风险处理方案C选择最合理的风险处理方案D运用各种统计方法进行分析
考题
多选题以效用理论进行风险管理决策时，其主要步骤有（）A运用统计分析风险分布的情况B确定效用函数（曲线）或效用值表C计算各备选方案中有关损失额的效用值D计算各备选方案的损失效用期望值E在各备选方案中选择损失效用期望值最小者作为最佳方案
考题
多选题以效用理论进行风险管理决策时，其主要步骤有（）。A确定效用函数（曲线）或效用值表B计算各备选方案中有关损失额的效用值C计算各备选方案的损失效用期望值D在各备选方案中选择损失效用期望值最小者作为最佳方案E在各备选方案中选择损失效用期望值最大者作为最佳方案
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