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下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是（）。
- A、基金份额净值应当至少每周计算并披露一次
- B、基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
- C、基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露
- D、基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
参考答案
更多 “下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是（）。A、基金份额净值应当至少每周计算并披露一次B、基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露C、基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露D、基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映” 相关考题
考题
下列关于基金资产估值，表述错误的是（ ）。A.基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任B.基金管理人每个工作日对基金资产估值C.基金资产估值的责任人是基金托管人D.基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核
考题
下列关于基金资产估值程序的表述错误的是（ ）。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布
考题
下列关于基金估值程序的表述正确的是( )。A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算B．基金日常估值由基金管理人进行C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
考题
以下关于基金资产估值的表述，正确的是()。A.对渡动性差的证券估值需注意“滥估”问题B.海外基金的估值频率最长为每周估值一次C.为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法D.基金资产估值的责任人是基金托管人
考题
以下关于基金资产估值，表述错误的是()。A.基金管理人进行基金估值，可参考估值小组的意见，但不能免除其估值责任B.基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核C.基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额D.基金管理人每个工作日对基金资产估值
考题
下列关于债券估值的表述正确的是（ ）。A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的B．基金日常估值由基金管理人进行C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果通过加密传真报给基金托管人D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
考题
以下关于基金资产估值，表述错误的是( )。A、基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任B、基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额C、基金管理人每个工作日对基金资产估值D、基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核
考题
下列关于基金估值的表述正确的是（ ）。A．基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B．基金日常估值由基金托管人进行C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
考题
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（ ）。A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体C．托管人仍负有复核责任D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
考题
基金合同应列明基金资产估值事项，包括（ ）。
Ⅰ.估值日、估值方法
Ⅱ.估值对象、估值程序
Ⅲ.估值错误的处理、
Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理?A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
考题
下列关于基金估值的表述错误的是（ ）。 A.基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.基金日常估值由基金托管人进行
C.基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
考题
下列各项关于基金估值法律依据的描述错误的是（ ）。A.《证券投资基金法》规定基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格
B.《证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人
C.《基金合同的内容与格式》不包括估值错误的处理的规定
D.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定要建立信息披露制度，履行信息披露义务
考题
以下关于基金资产估值的表述，正确的是（）。A:为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法B:对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题C:海外基金的估值平频率最长为每周估值一次D:基金资产估值的责任人是基金托管人
考题
以下关于基金资产估值，表述错误的是（）。A:基金管理人每个工作日对基金资产估值B:基金资产估值的责任人是基金托管人C:基金管理人连行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任D:基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值连行复核
考题
下列关于基金资产估值责任的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ．我国基金资产估值的责任人是基金管理人
Ⅱ．我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人
Ⅲ．基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任
Ⅳ．会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核义务责任A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列各项关于基金估值程序的描述错误的是（）。A、基金管理人每个交易日对基金资产估值，并将估值结果发给基金托管人B、基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人C、基金注册登记机构在基金估值之前完成申购、赎回数额的结算工作D、基金管理人对外公布基金净值信息
考题
下列关于基金资产估值，表述错误的是（）。A、基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任B、基金管理人每个工作日对基金资产估值C、基金资产估值的责任人是基金托管人D、基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核
考题
下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是（）。A、基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产进行估算B、基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算C、基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程D、基金资产估值的核心内容是确定资产的公允价值
考题
单选题根据相关要求，基金合同应列明的基金资产估值事项包括（ ）。Ⅰ.估值对象Ⅱ.估值程序Ⅲ.估值错误的处理Ⅳ.基金净值的确认和特殊情况的处理A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题以下关于QDII基金估值规定的表述中，不正确的有（ ）。Ⅰ.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任Ⅱ.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露Ⅲ.基金份额净值应当至少每月结算披露一次Ⅳ.基金份额净值应当在估值后4个工作日内披露A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题以下关于基金资产估值的表述，正确的是（ ）。[2013年12月真题]A
为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法B
对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题C
海外基金的估值频率最长为每周估值一次D
基金资产估值的责任人是基金托管人
考题
单选题以下关于基金资产估值的表述中，错误的是（ ）。A
基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核B
基金管理人进行基金估值，可参考估值小组的意见，但不能免除其估值责任C
基金管理人每个工作日对基金资产估值D
基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额
考题
单选题下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是（）。A
基金份额净值应当至少每周计算并披露一次B
基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露C
基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露D
基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
考题
单选题下列各项关于基金估值程序的描述错误的是（）。A
基金管理人每个交易日对基金资产估值，并将估值结果发给基金托管人B
基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人C
基金注册登记机构在基金估值之前完成申购、赎回数额的结算工作D
基金管理人对外公布基金净值信息
考题
单选题下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是（）。A
基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产进行估算B
基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算C
基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程D
基金资产估值的核心内容是确定资产的公允价值
考题
单选题根据（ ）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项，包括估值日、估值方法、估值对象、估值程序、估值错误的处理、暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理A
《证券投资基金法》B
《基金合同的内容与格式》C
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》D
《证券法》
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