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假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数盘分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万份，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元；发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（）元。
- A、0.9
- B、1.4
- C、1.2
- D、1
参考答案
更多 “假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数盘分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万份，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元；发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（）元。A、0.9B、1.4C、1.2D、1” 相关考题
考题
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为l0万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为（ ）万元。A．2200B．2250C．2300D．2350
考题
假设某基金持有的某3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。计算出基金单位净值为( )元。A． 1．10B．1．12C．1．15D．1．17
考题
投资者李先生持有两只股票，市值分别是180和120万，当天股票大涨，该投资者持有的两只股票涨幅分别为4%和10%，则李先生当天的平均收益率为( )。A．0.0632B．0.07C．0.046D．0.14
考题
某客户购买了两只股票，假设这两只股票价格上涨的概率分别为0.3和0.6，并且这两只股票价格之间不存在任何关系，那么这两只股票价格同时上涨的概率为( )。A．0.18B．0.2C．0.35D．0.9
考题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为 ( )元。A．1． 09B．1．15C．1．35D．1．53
考题
假设某投资基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为2000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应交税金为500万元，已售出的基金单位为 2000万，则该基金的单位净值为( )元。A．1.10B．1.15C．1.65D．1.17
考题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为（ ）。A．1.09元B．1.53元C．1.15元D．1.35元
考题
假设某基金持有的某两种股票的数量分别为10万股和20万股，每股市价分别为18元和24元，银行存款为300万元。该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为80万元，应付税金为60万元，已售出的基金单位为500万，则基金单位净值为1.04元。 （ ）
考题
假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元、25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为( )元。A.1.25B.1.048C.1.368D.1.055考点：基金资产估值的概念
考题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500 75元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万份，计算出基金单位净值为（ ）元。A．1.10B．1.12C．1.15D．1.17
考题
某基金招募说明书中规定：持有期限等于或长于6个月的投资者，赎回费总额的25%计入基金财产。某基金份额持有人赎回了 20000分基金份额，持有时间为1 年，赎回当日基金份额净值为1.1元，对应的赎回费率为0.25% ,则其可得的净赎回 金额和计入基金财产的赎回费收入分别为（ ）。A.21945.14 元和 41.14 元
B.21945 元和 4125 元
C.21945.14 元和 13.72 元
D.21945 元和 12.5 元
考题
某客户购买了两只股票，假设这两只股票价格上涨的概率分别为0.3和0.6，并且这两只股票价格之间不存在任何关系，那么这两只股票价格同时上涨的概率为()。A:0.18
B:0.20
C:0.35
D:0.90
考题
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为人民币（ ）万元。
A.2 200 B. 2 250
C. 2 300 D.2 350
考题
某日，某基金持有三种股票的数量分别为 10 万股，50 万股和 100 万股，收盘价分别为 30 元、20 元和 10 元，银行存款为 1000 万元，基金总份额为 2000 万份。假设该基金再无其他资产负债项目，则当日该基金份额净值为()元A.1．15
B.0．65
C.0．5
D.1．65
考题
假设某基金持有的两种股票数量分别为10万股、20万股，每股收盘价分别为20元、10元，持有的债券估值为100万元，银行存款为100万，缴存的结算保证金100万，应付未付的管理人和托管人报酬100万，应付券商佣金为100万元，应交税费为100万元，发生在外的基金份额为200万份。则该基金的基金份额净值为（ ）。A、1元
B、2.5元
C、2元
D、1.5元
考题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（ ）元。A.1．10
B.1．15
C.1．65
D.1．17
考题
张先生持有两只股票，当天开盘时两只股票的市值分别为70万元和30万元，收盘时两只股票分别上涨了5.5%和2.7%。那么张先生的股票组合当天平均上涨了()。A:4.10%B:3.54%C:4.66%D:4.27%
考题
假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为300万股、900万股，每股的收盘价分别为10元、20元，银行存款为10000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为12000万份，则基金份额净值为（）元。A、3.59B、1.5C、0.25D、2.29
考题
假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。A、2%：1.51%B、1.51%；2%C、0.5%；0.38%D、0.38%；0.5%
考题
单选题某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股，50万股和100万股，收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，基金总份额为2000万份。假设该基金再无其他资产负债项目，则当日该基金份额净值为（ ）元A
1.15B
0.65C
0.5D
1.65
考题
单选题假设某基金某日资产负债情况如下：持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元，债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元，发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（）元A
1B
1.2C
0.9D
1.4
考题
单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。A
1.09B
1.15C
1.35D
1.53
考题
单选题假设某基金某日持有的某种股票的数量分别为400万股，每股的收盘价为10元，银行存款为13000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为10000万份，则基金资产净值为（）万元。A
0.4B
1.5C
1.7D
13500
考题
单选题假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（）元。A
1.10B
1.12C
1.15D
1.17
考题
单选题假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为300万股、900万股，每股的收盘价分别为10元、20元，银行存款为10000万元，应付税费为3500万元，已出售的基金份额为12000万份，则基金份额净值为（）元。A
3.59B
1.5C
0.25D
2.29
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