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假设某基金持有的某两种股票的数量分别为10万股和20万股，每股市价分别为18元和24元，银行存款为300万元。该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为80万元，应付税金为60万元，已售出的基金单位为500万，则基金单位净值为1.04元。 （ ）
参考答案
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考题
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为20万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为50元、20元和10元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为( )元。A．1.3B．1.5C．2.0D．1.8
考题
假设某基金持有的某3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。计算出基金单位净值为( )元。A． 1．10B．1．12C．1．15D．1．17
考题
假设某投资基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为2000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应交税金为500万元，已售出的基金单位为 2000万，则该基金的单位净值为( )元。A．1.10B．1.15C．1.65D．1.17
考题
已知：ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：资料一：ABC公司的某基金持有A、B两种股票，数量分别为100万股和80万股。2007年1月1日，每股市价分别为20元和30元，银行存款为200万元，两种股票的账面价值总和为4000万元。该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为150万元、应交税金为100万元，已售出的基金份数为5000万份。资料二：在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的5%，赎回费率为基金资产净值的2%。资料三：2007年12月31日累计售出的基金单位为5100万份，基金单位净值为0.95元。要求：（1）根据资料一和资料二计算2007年1月1日该基金的下列指标：①基金净资产价值总额；②单位资产净值；③基金认购价；④基金赎回价。（2）计算2007年该公司的基金收益率。
考题
假设某基金持有的三种股票的数 量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2 000万，计算出基金单位净值为（ ）元。A．1.10B．1.12C．1.15D．1.17
考题
假设某只基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额为2000万份，则该基金份额净值为( )元。A、1.15B、2.15C、2.2D、2.05
考题
假设某殷票基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分剐为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元、应交税费为500万元，已售出的基金单位为2000万，基金资产的账面价值为3000万元。运用一般的会计原则，计算出基金单位净值为（ ）元。A．1.10B．1.0C．1.15D．1.17
考题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股．500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元．20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为（ ）。A．1.09元B．1.53元C．1.15元D．1.35元
考题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500 75元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万份，计算出基金单位净值为（ ）元。A．1.10B．1.12C．1.15D．1.17
考题
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为()万元。A:2200B:2250C:2300D:2350
考题
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为人民币（ ）万元。
A.2 200 B. 2 250
C. 2 300 D.2 350
考题
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的 收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产浄值总额为（ ）万元。
A.2200 B. 2250 C. 2300 D. 2350
考题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。A.1.09
B.1.15
C.1.35
D.1.53
考题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，则基金份额净值为（ ）元。A.1
B.1.3
C.1.15
D.1.5
考题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为()元。A:1.09B:1.15C:1.35D:1.53
考题
某评估机构现对某只证券投资基金进行评估，据调查，该只基金持有的三种股票的数量分别为80万股、40万股和60万股，每股的收盘价分别为10元、15元和20元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为1000万元，应付税费为350万元，已出售的基金份额为2000万份。则计算出基金份额净值为（ ）元。
A.2.3
B.1.6
C.1.125
D.2.135
考题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（ ）元。A.1．10
B.1．15
C.1．65
D.1．17
考题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为人民币（ ）万元。A.2200
B.2250
C.2300
D.2350
考题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为（）。A、1.09元B、1.53元C、1.15元D、1.35元
考题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股，每股的收盘价分别为40元、30元和20元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元，应付税费为600万元，已售出的基金份额2000万份，则基金份额净值为（）元。A、1.15B、2.15C、2.2D、2.05
考题
某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）A、基金的总资产为215000万元B、基金的总负债为150万元C、基金总净值为214850万元D、基金单位净值为1.0743元E、基金单位音乐会为1.0473元
考题
假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（）元。A、1.10B、1.12C、1.15D、1.17
考题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）元。A、1.10B、1.15C、1.65D、1.17
考题
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为人民币（）万元。A、1300B、2300C、2800D、3300
考题
单选题假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为（）。A
1元B
1.1元C
1.3元D
1.5元
考题
单选题假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为50元、30元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为400万元，该基金总份额为2000万份，则计算出基金资产净值为（ ）万元。A
0.95B
1.9C
2900D
3800
考题
单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已售出的基金份额为20000万份。则基金份额净值不为（ ）元。Ⅰ.1.15Ⅱ.2.25Ⅲ.1.05Ⅳ.1.25A
ⅠB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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