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刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表:
根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为( )，其中( )能够提供风险调整后最好的守约。
A．0.0133，0.2144，0.0904;B基金
B．0.0904，0.0133，0.2144;C基金
C．0.2144，0.0133，0.0904;A基金
D．0.0904，0.2144，0.0133;B基金
参考答案
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考题
根据上述数据，刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为( )，其中( )能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。A．5.9412%，2.0680%，0.3333%;A基金B．5.9412%，0.3333%，2.0680%;A基金C．0.3333%，5.9412%，2.0680%;B基金D．0.3333%，2.0680%，5.9412%，C基金
考题
风险评估是基金管理人内部控制的基金要求，关于风险评估，以下表示正确的是（ ）。A.基金管理人无需对外部风险进行识别、评估
B.基金管理人设置的风险业绩评估小组不能独立于投资和研究部门
C.基金管理人的风险业绩评估小组应对风险指标做每日、每周及每月评估
D.基金管理人风险评估系统不应对基金运作情况进行风险评估
考题
共用题干
刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。根据案例回答1~2题。根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为______，其中______能够提供经风险调整后最好的收益。()A:0.0133，0.2144，0.0904；B基金B:0.0904，0.0133，0.2144；C基金C:0.2144，0.0133，0.0904；A基金D:0.0904，0.2144，0.0133；B基金
考题
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刘薇整理了A.B.C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表：根据案例回答下列问题。根据上述数据，刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为()其中()能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。A:5.9412%，2.0680%，0.3333%；A基金B:5.9412%，0.3333%，2.0680%；A基金C:0.3333%，5.9412%，2.0680%；B基金D:0.3333%，2.0680%5.9412%，C基金
考题
共用题干
刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。根据案例回答1~2题。根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为______，其中______能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。()A:3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金B:5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金C:0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金D:0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
考题
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刘薇整理了A.B.C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表：根据案例回答下列问题。根据上述数据，刘薇测算出来.A、B、C三只基金的夏普指数分别为()，其中()能够提供风险调整后最好的守约。A:0.0133;0.2144，0.0904；B基金B:0.0904，0.0133，0.2144；C基金C:0.2144，0.0133，0.0904;A基金。D:0.0904，0.2144,0.0133;B基金
考题
关于基金的业绩评价，以下表述错误的是（ ）。A.场外货币基金和场内货币基金，基金业绩不具备可比性
B.黄金主题基金和军工主题基金，基金业绩不具备可比性
C.偏股型混合基金和偏债型混合基金，基金业绩不具备可比性
D.大盘风格股票基金和小盘股风格股票基金，基金业绩不具备可比性
考题
关于基金业绩评价原则，以下表述错误的是()。A.基金业绩评价应遵循及时性原则，注重基金的短期表现
B.基金业绩评价应公平对待所有评价对象
C.基金业绩评价应着眼投资管理能力驱动的基金业绩
D.基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较
考题
刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表 所示。
A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况
根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为_________，其中_________能够提供经风险调整后最好的收益。( )
A.0．0133，0．2144，0．0904；B基金
B.0．0904，0．0133，0．2144；C基金
C.0．2144，0．0133，0．0904；A基金
D.0．0904，0．2144，0．0133；B基金
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