在股票市场大幅下滑期间，股票债券的相关系数为()A. 正相关B. 负相关

题目内容（请给出正确答案）

在股票市场大幅下滑期间，股票债券的相关系数为()

A. 正相关

B. 负相关

参考答案

考题两证券组合时,其相关系数()时,风险分散效应最好。 A.低度负相关B.高的正相关C.低度正相关D.高度负相关

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考题如果相关系数｜r｜=1，则表明两个变量之间存在着( )。A．正相关B．完全正相关C．完全负相关D．完全正相关或完全负相关

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考题股票价格服从随机游走的说法意味着（）。 A.股票价格的序列变化彼此是独立的一。 B.股票价格的序列变化彼此是正相关的 C.股票价格的序列变化彼此是负相关的 D.自相关系数为正

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考题最近几年，全球大宗商品和股票市场表现呈现（）关系。A.正相关 B.负相关 C.不确定 D.无关

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考题如果相关系数|r|=1，则表明两个变量之间存在着（）。A.正相关 B.完全正相关 C.完全负相关 D.完全正相关或完全负相关

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考题如果相关系数|r| =1，则表明两个变量之间存在着()。 A.正相关 B.完全正相关 C.完全负相关 D.完全正相关或完全负相关

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考题一般说来，市场利率与固定收益产品价格呈(　　)关系，与股票价格呈(　　)关系，与房地产市场价格呈(　　)关系。A.正相关;正相关;负相关 B.正相关;负相关;正相关 C.负相关;正相关;负相关 D.负相关;负相关;负相关

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考题在显著性水平下，两变量的相关系数为1.00，表示两变量的关系为（）。A．正相关B．负相关C．完全正相关D．完全负相关

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考题（2) 由第（1)题计算的Pearson相关系数判断两者间的相关程度和相关方向为（)。A．高度负相关B．中度负相关C．高度正相关D．中度正相关

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