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以下有关基金资产净值的计算公式中,正确的是( )。

A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益

B.基金资产净值=基金资产+基金负债

C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额

D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债


参考答案

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考题 下列有关基金资产净值的说法,正确的是( )。A.基金份额价格与资产净值经常不一致B.基金资产净值是指基金资产总值减去负债与所有者权益后的价值C.基金资产净值不能衡量一个基金经营好坏,是基金份额交易价格的内在价值和计算依据D.向投资者表明基金的运行情况,其主要方法是对基金资产进行估值,并定期计算和公布基金的净资产值

考题 基金资产净值等于( ),基金份额净值等于( )。A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额

考题 基金资产净值和基金份额净值的计算公式,正确的有()A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额

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考题 UCITS基金持有人以( )进行申购和赎回。A.基金单位净值B.基金累计份额净值C.基金所有者权益D.基金资产总值

考题 基金份额净值是计算投资者申赎基金的基础,那么基金份额净值是通过以下哪种计算公式得出()A.资产净值/前日基金份额 B.总资产/前日基金份额 C.总资产/当日基金份额 D.资产净值/当日基金份额

考题 UCITS基金持有人以( )进行申购和赎回。 A、基金单位净值 B、基金累计份额净值 C、基金所有者权益 D、基金资产总值

考题 基金资产净值=( )。A.基金资产净值=基金资产基金负债 B.基金资产净值=基金资产-基金负债 C.基金资产净值=基金资产x基金负债 D.基金资产净值=基金资产+基金负债