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马科维兹的均值方差理论认为,投资者是不满足的和厌恶风险的,即投资者总是希望期望收益率越高越好,方差越小越好。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（ ）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有不同的预期
考题
马柯维茨均值－方差模型的假设条件之一是( )。
A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
考题
投资者的共同偏好规则是指（ ）。 A．具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率低的组合 B．具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率高的组合 C．具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投资者选择方差较小的组合 D．人们在投资决策时希望期望收益率越大越好，风险越小越好
考题
马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是（）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平，以收益率的标准来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
考题
均值方差模型所涉及到的假设有：（ ）。A．市场没有达到强式有效B．投资者只关心投资的期望收益和方差C．投资者认为安全性比收益性重要D．投资者希望期望收益率越高越好E．投资者希望方差越小越好
考题
马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：（ ）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
考题
均值方差模型所涉及到的假设有：（ ）。A．市场没有达到强式有效B．投资者只关心投资的期望收益和方差C．投资者认为安全性比收益性重要D．投资者希望方差越小越好E．投资者希望期望收益率越高越好
考题
马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。
Ⅰ.市场没有达到强式有效
Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差
Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要
Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
下列不属于马柯威茨均值一方差模型的假设条件的是（ ）。
A.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风 险的人
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益 率的不确定性
C.市场没有摩擦
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
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