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关于股指期货套期保值比例，正确的说法是（）

  • A、严格意义上讲，在任一时刻，套期保值比例都是瞬时有效的
  • B、随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值
  • C、套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消
  • D、采用最优套期保值比例实施静态套期保值，可以实现完美对冲

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考题 卖出套期保值与买入套期保值的区别是（ ）。A．卖出套期保值是持有现货多头，买人套期保值是持有现货空头B．卖出套期保值是持有期货空头，买入套期保值是持有期货多头C．卖出套期保值目的是防范现货市场价格下跌风险D．买入套期保值目的是防范现货市场价格上涨风险
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考题 以下关于套期保值的表述中正确有:() A.套期保值以回避现货价格风险为目的,通常指交易者通过在现货市场与期货市场同时做相反方向的对冲交易从而为其现货保值B.套期保值交易与现货交易是分开进行的,很少以现货交割为结果C.套期保值可以分为买入套期保值和卖出套期保值D.卖出套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失
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考题 大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用()方法。A:互换套期保值交易 B:连续套期保值交易 C:系列套期保值交易 D:交叉套期保值交易
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考题 下列关于套期保值与期现套利的联系及区别，说法正确的有()。A:期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值，套期保值与现货没有实质性联系 B:套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易 C:期限套利的目的在于“获利”，套期保值的根本目的在于“保值” D:如果认为期价过高，套期保值者会卖期货买现货；期现套利者会买进期货进行保值
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考题 大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（　）的方法。A:互换套期保值交易 B:连续套期保值交易 C:系列套期保值交易 D:交差套期保值交易
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考题 用股指期货进行的套期保值多数是（ ）。A.跨期套期保值 B.交叉套期保值 C.跨品种套期保值 D.跨市套期保值
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考题 用股指期货进行的套期保值多数是（ ）。A：跨期套期保值 B：交叉套期保值 C：跨品种套期保值 D：跨市套期保值
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考题 期货价格和现货价格变动幅度完全一致，两个市场的盈亏完全冲抵，这种套期保值称为（ ）。A.均衡套期保值 B.完全套期保值 C.平均套期保值 D.理想套期保值
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考题 关于交叉套期保值，以下说法正确的是()。A.交叉套期保值会大幅增加市场波动 B.交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的 C.交叉套期保值将会增加预期投资收益 D.只有股指期货套期保值存在交叉套期保值
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考题 关于股指期货套期保值比率的说法，正确的有（）。A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整 B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似 C.套期保值比率一旦选定将不能更改 D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例
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考题 在股指期货套期保值中，通常采用（ ）方法。 A.动态套期保值策略 B.交叉套期保值交易 C.主动套期保值交易 D.被动套期保值交易
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考题 期货合约的有效期通常不超过1年，而套期保值的期限有时又长于1年，在这种情况下应采取的套期保值策略是( )。A.滚动套期保值 B.利率期货与久期套期保值 C.股指期货套期保值 D.货币期货套期保值
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考题 卖出套期保值与买入套期保值的区别是（）。A、卖出套期保值是持有现货多头，买入套期保值是持有现货空头B、卖出套期保值是持有期货空头，买入套期保值是持有期货多头C、卖出套期保值目的是防范现货市场价格下跌风险D、买入套期保值目的是防范现货市场价格上涨风险
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考题 以下关于套期保值的说法正确的是：（）A、套期保值主要运用期货合约B、套期保值主要运用金融衍生工具C、套期保值可完全规避风险D、套期保值不会产生任何收益
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考题 下列不属于外汇期货套期保值的是（）。A、静止套期保值B、卖出套期保值C、买入套期保值D、交叉套期保值
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考题 进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。
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考题 关于国债期货套期保值比例的表述，正确的是（）。A、套期保值比例会随着收益率的变化而变化B、套期保值比例会随着时间的变化而变化C、套期保值比例有多种计算方式D、套期保值比例的作用是期货现货的价格变动互相抵消
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考题 以下关于套期保值的表述中正确有（）。A、套期保值以回避现货价格风险为目的，通常指交易者通过在现货市场与期货市场同时做相反方向的对冲交易从而为其现货保值B、套期保值交易与现货交易是分开进行的，很少以现货交割为结果C、套期保值可以分为买入套期保值和卖出套期保值D、卖出套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失
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考题 在股指期货套期保值中，通常采用（）方法。A、动态套期保值策略B、交叉套期保值交易C、主动套期保值交易D、被动套期保值交易
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考题 国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。
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考题 下列关于套期保值与期现套利的联系及区别，说法正确的是（）。A、期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值，套期保值与现货没有实质性联系B、套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易C、期限套利的目的在于“获利”，套期保值的根本目的在于“保值”D、如果认为期价过高，套期保值者会卖期货买现货；期现套利者会买进期货进行保值
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考题 多选题关于国债期货套期保值比例的表述，正确的是（）。A套期保值比例会随着收益率的变化而变化B套期保值比例会随着时间的变化而变化C套期保值比例有多种计算方式D套期保值比例的作用是期货现货的价格变动互相抵消
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考题 单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]A 最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险B 套期保值比率接近1时保值效果最佳C 最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险D 最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益
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考题 单选题关于交叉套期保值，以下说法正确的是（ ）A 交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的B 只有股指期货套期保值存在交叉套期保值C 交叉套期保值不会影响期货市场的流动性D 交叉套期保值将会增加预期投资收益
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考题 多选题关于股指期货套期保值比例，正确的说法是（）A严格意义上讲，在任一时刻，套期保值比例都是瞬时有效的B随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值C套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消D采用最优套期保值比例实施静态套期保值，可以实现完美对冲
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考题 单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]A 最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险B 套期保值比率接近1时保值效果最佳C 最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险D 最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益
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考题 多选题套期保值者可以选择的外汇期货套期保值的方式有（）。A卖出套期保值B买入套期保值C蝶式套期保值D交叉套期保值
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