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某公司不确定将来收入或支出某笔外汇的期限，可以同银行签订远期合约，并在合约中注明交割的时间区段，以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率，则公司最优操作是（） （1）如果公司持有多头头寸，选择最早的交割日进行交割 （2）如果公司持有多头头寸，选择最晚的交割日进行交割 （3）如果公司持有空头头寸，选择最早的交割日进行交割 （4）如果公司持有空头头寸，选择最晚的交割日进行交割

  • A、（1）（3）
  • B、（1）（4）
  • C、（2）（3）
  • D、（2）（4）

参考答案

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考题 在套期保值操作中，需要将（ ）与现货市场承担风险的时间段对应起来。A．期货合约月份的选择B．期货头寸持有的时间段C．期货头寸的交割月份D．期货头寸的持有时间和交割月份
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考题 套利头寸的了结可以选择（ ）的形式。A．持有一直到交割B．交割前了结C．展期为下一最近交割的期货合约D．以上全对
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考题 套利头寸的了结方式有( )。 Ⅰ 套期头寸展期为下一最近交割的期货合约 Ⅱ 互换了结 Ⅲ 持有头寸直到交割时间 Ⅳ 交割期前了结 A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 (2017年)套利头寸的了结方式有（）。 Ⅰ 套期头寸展期为下一最近交割的期货合约 Ⅱ 互换了结 Ⅲ 持有头寸直到交割时间 Ⅳ 交割期前了结A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 套利头寸的了结可以选择()的形式。A:持有一直到交割B:交割前了结C:展期为下一最近交割的期货合约D:以上全对
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考题 了结套利头寸的选择包括（ ）。 A.进行股指期货合约和股票交易 B.持有头寸直到交割时间 C.交割期前了结 D.套期头寸展期为下一最近交割的期货合约
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考题 表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（　　）。查看材料A.空头450 B.空头750 C.多头450 D.多头750
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考题 表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则该银行日元的敞口头寸为（ ）。A.空头450 B.空头750 C.多头450 D.多头750
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考题 甲、乙是某期货公司的客户，做期货交易。甲持有空头合约，乙持有多头合约，甲和乙均向期货公司申请交割。期货公司因疏忽未代甲办理交割；乙虽然正常交割，但在交割仓库提供时发现所提交割品已霉烂变质，无法使用。对于货物的质量问题，乙应当向（ ）主张权利。A、期货公司 B、乙的交易对手方 C、交割仓库 D、期货交易所
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考题 甲、乙是某期货公司的客户，做期货交易。甲持有空头合约，乙持有多头合约，甲和乙均向期货公司申请交割。期货公司因疏忽未代甲办理交割；乙虽然正常交割，但在交割仓库提货时发现所提交割品已霉烂变质，无法使用。对于货物的质量问题，乙应当向（ ）主张权利。 A.期货交易所 B.交割仓库 C.期货公司 D.乙的交易对手方
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考题 甲、乙是某期货公司的客户，做期货交易。甲持有空头合约，乙持有多头合约，甲和乙均向期货公司申请交割。期货公司因疏忽未代甲办理交割；乙虽然正常交割，但在交割仓库提货时发现所提交割品已霉烂变质，无法使用。如果因未能按计划交割，造成甲一定损失，则甲可以（ ）。A. 要求期货公司承担违约责任 B. 要求期货交易所承担违约责任 C. 要求期货公司承担侵权责任 D. 要求期货交易所对期货公司承担担保责任
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考题 远期净敞口头寸中的远期合约包括（　　）。 A.远期外汇合约 B.外汇期货合约 C.未到交割日的现货合约 D.已到交割日但尚未结算的现货合约 E.外汇期权合约
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考题 关于选择交割日的远期外汇交易，说法不正确的有（）。A、分为完全择期交易与部分择期交易B、又称择期远期交易C、又称标准交割日远期交易D、又称非标准交割日远期交易
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考题 外汇远期协议的种类有（）。A、固定交割日远期B、选择交割日远期C、直接远期外汇合约D、远期外汇综合协议
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考题 某公司签署了一份货币远期合约。根据这一合约，该公司将按照1欧元＝1.1746美元的汇率购进300万欧元。在合约交割日的汇率为1欧元＝1.1523美元。如果该合约以现金形式进行交割，则该公司将（）A、支付66900美元B、收取66900美元C、收取105000美元
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考题 （）是指将合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。A、交易时间B、最后交易日C、交割时间D、交割日期
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考题 交割日期是合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。（）
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考题 下列构成交割违约的有（）。A、在交割日，交割仓库未向标准仓单持有人交付规定货物B、在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单C、在交割日，买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款D、在交割日，期货交易所未核实标准仓单
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考题 标准仓单质押业务中期货空头头寸是指在交易所买入期货合约后所持有的期货头寸，持有期货多头头寸后，既可以选择在合约到期前以卖出平仓的方式了结原有期货多头头寸，也可以在合约到期时以实物交割方式买入标的商品，了结原有期货多头头寸。
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考题 远期结售汇业务到期未交割强制平盘的时间是（）。A、交割日工作时间结束B、交割日下午5：30C、交割日下午3：00D、交割日上午营业时间结束
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考题 单选题（　　）是指合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。A 合约交割月份B 交易时间C 交割日期D 结算时间
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考题 单选题远期结售汇业务到期未交割强制平盘的时间是（）。A 交割日工作时间结束B 交割日下午5：30C 交割日下午3：00D 交割日上午营业时间结束
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考题 单选题即期外汇买卖的交割日有几种类型：1、即期交割日；2、标准交割日；3、次日交割日；4、当日交割日（）A 1、2、3B 2、3、4C 1、3、4D 1、2、3、4
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考题 多选题下列构成交割违约的有（）。A在交割日，交割仓库未向标准仓单持有人交付规定货物B在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单C在交割日，买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款D在交割日，期货交易所未核实标准仓单
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考题 多选题远期净敞口头寸中的远期合约包括（ ）。A远期外汇合约B外汇期货合约C未到交割日的现货合约D已到交割日但尚未结算的现货合约E外汇期权合约
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考题 判断题标准仓单质押业务中期货空头头寸是指在交易所买入期货合约后所持有的期货头寸，持有期货多头头寸后，既可以选择在合约到期前以卖出平仓的方式了结原有期货多头头寸，也可以在合约到期时以实物交割方式买入标的商品，了结原有期货多头头寸。A 对B 错
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考题 单选题某公司不确定将来收入或支出某笔外汇的期限，可以同银行签订远期合约，并在合约中注明交割的时间区段，以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率，则公司最优操作是（） （1）如果公司持有多头头寸，选择最早的交割日进行交割 （2）如果公司持有多头头寸，选择最晚的交割日进行交割 （3）如果公司持有空头头寸，选择最早的交割日进行交割 （4）如果公司持有空头头寸，选择最晚的交割日进行交割A （1）（3）B （1）（4）C （2）（3）D （2）（4）
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考题 多选题外汇远期协议的种类有（）。A固定交割日远期B选择交割日远期C直接远期外汇合约D远期外汇综合协议
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