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基金()是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。
A:账务复核
B:头寸复核
C:资产净值复核
D:财务报表复核
B:头寸复核
C:资产净值复核
D:财务报表复核
参考答案
参考解析
解析：基金财务报表的复核是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。
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考题
基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行校对的过程。A、基金费用与收益分配复核B、基金账务复核C、基金财务报表复核D、基金资产净值复核
考题
基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。A、账务复核B、头寸复核C、资产净值复核D、财务报表复核
考题
现行企业年金运作制度下，托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。 企业年金对外提供的会计报表包括（）。 ①资产负债表； ②经营业绩表； ③企业年金基金净值变动表及其附注； ④现金流量表。A、①②④B、①②③C、①③④D、①②③④
考题
单选题现行企业年金运作制度下，托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。 企业年金对外提供的会计报表包括（）。 ①资产负债表； ②经营业绩表； ③企业年金基金净值变动表及其附注； ④现金流量表。A
①②④B
①②③C
①③④D
①②③④
考题
多选题基金托管人对基金管理人复核的财务报表有（）。A基金资产负债表B基金经营业绩表C基金收益分配表D基金净值变动表
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