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证券投资的期望收益-与风险之间的关系是（）。
A:期望收益率越高，承担的风险越大
B:证券的风险与收益率特性会随着各种因素的变化而变化
C:正向联动关系
D:反向联动关系
B:证券的风险与收益率特性会随着各种因素的变化而变化
C:正向联动关系
D:反向联动关系
参考答案
参考解析
解析：通常情况下，收益率和风险受许多不确定因素的影响，因而属于随机变量。期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小（最优）的点估计值。可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大。
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考题
证券投资收益与风险的关系可表述为（ ）。A．收益和风险是投资的核心问题B．投资收益与风险同在C．收益是风险的补偿，风险是收益的代价，它们之间成正比例的互换关系D．收益是风险的补偿，风险是收益的代价，它们之间成反比例的互换关系
考题
（2011年）下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
考题
下列关于投资组合的说法中，错误的是()。A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
考题
证券市场线是（）A、对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系B、也叫资本*市场线C、与所有风险资产有效边界相切的线D、表示出了期望收益与贝塔关系的线E、描述了单个证券收益与市场收益的关系
考题
以下对于证券收益于证券风险之间的关系，理解正确的是（）。A、证券的风险越高，收益就一定越高B、投资者对于高风险的证券要求的风险补偿也越高C、投资者预期收益率与其对于所要求的风险补偿之间的差额等于无风险利率D、无风险收益可以认为是投资的时间补偿
考题
单选题利用证券收益水平的概率分布材料，通过计算证券收益期望值的标准差或离差来衡量金融市场投资风险程度的方法，叫（）。A
证券收益相关系数法B
证券收益标准差法C
证券收益投资分析法D
证券收益风险分析法
考题
单选题下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。A
有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述B
用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C
当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值D
当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
考题
单选题根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是 ( )。A
每种证券不其他证券之间的相互关系B
每种证券期望收益率的方差C
投资者对每种证券的偏好D
每种证券的期望收益率
考题
单选题证券市场线与资本市场线都是描述资产与资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线，其中资本市场线（CML）表示（ ）。A
有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B
有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C
有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系D
有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系
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