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题目内容
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β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场（ ），β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）。
A.一致、更小、大
B.相反、更大、小
C.一致、更大、小
D.相反、更小、大
B.相反、更大、小
C.一致、更大、小
D.相反、更小、大
参考答案
参考解析
解析：β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场—致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比币场小。
更多 “β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场（ ），β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）。A.一致、更小、大 B.相反、更大、小 C.一致、更大、小 D.相反、更小、大” 相关考题
考题
下列关于β系数的说法中，错误的有（ ）。
①β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
②β系数是衡量证券系统风险水平的指数
②β系数的值在0～1之间
④系数是证券总风险大小的度量A.①③④
B.①②③
C.②④
D.①②③④
考题
关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致
考题
下列对贝塔系数（β）的使用表达正确的是（ ）。 A.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
B.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
C.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
D.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
考题
β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。这种说法（ ）。A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误
考题
贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于l时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于l时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法（ ）。A.错误
B.部分错误
C.正确
D.部分正确
考题
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数（ ）时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。A.小于1
B.大于1
C.小于等于1
D.大于等于1
考题
下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。 Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度 Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
当某公司的β系数大于1时，下列关于该公司风险与收益的表述中，正确的是（ ）。
A.该公司的系统风险高于市场组合风险
B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C.资产收益率变动幅度等于市场平均收益率变动幅度
D.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
E.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
考题
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
考题
关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D、贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
考题
以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B、贝塔系数是使用历史数据计算的C、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
考题
单选题关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度B
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C
贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同D
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
考题
单选题关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B
贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C
贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D
贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
考题
单选题以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A
贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B
贝塔系数是使用历史数据计算的C
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
考题
单选题关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。A
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B
贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步C
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致D
贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
考题
单选题下列有关贝塔系数的说法，正确的是（ ）。Ⅰ.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B
贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D
贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
考题
单选题下列对β系数的使用表达正确的是（ ）。A
β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致B
β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反C
β系数大于1时.该投资组合的价格变动幅度与市场一致D
β系数小于1（大于0）时.该投资组合的价格变动幅度比市场小
考题
单选题关于β系数的说法中，以下正确的是( )。Ⅰ.β系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标Ⅱ.β系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大Ⅲ.β系数反映的是评估证券或投资组合系统性风险的指标Ⅳ.β系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于β系数说法不正确的是()。A
当β系数为1时，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率B
当β系数为正数时，表示该资产收益率与市场平均收益率同方向变化C
当β系数大于1时，说明该资产收益率变动幅度大于市场组合收益率变动幅度D
市场上所有资产的β系数都应当是大于0的
考题
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（ ）。A
贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险B
贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小C
贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度D
通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况
考题
单选题关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。[2017年9月真题]A
贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步B
贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大C
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致
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