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β系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场( ), β系数小于0时,投资组合的价格变动方向与市场( )。
A.相反、相反
B.相反、一致
C.一致、一致
D.一致、相反
B.相反、一致
C.一致、一致
D.一致、相反
参考答案
参考解析
解析:β系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场—致; β系数小于0时,投资组合的价格变动方向与市场相反
更多 “β系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场( ), β系数小于0时,投资组合的价格变动方向与市场( )。A.相反、相反 B.相反、一致 C.一致、一致 D.一致、相反” 相关考题
考题
关于贝塔系数的说法中,以下错误的是( )。A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
C.贝塔系数大于1时,表明投资组合价格变动方向与市场一致,且变动幅度比市场大
D.贝塔系数等于1时,表明投资者的变动幅度与市场一致
考题
下列对贝塔系数(β)的使用表达正确的是( )。 A.贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
B.贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
C.贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致
D.贝塔系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小
考题
β系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;β系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反;β系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致;β系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。这种说法( )。A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误
考题
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于l时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于l时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法( )。A.错误
B.部分错误
C.正确
D.部分正确
考题
β系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场( ),β系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场( )β系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场( )。A.一致、更小、大
B.相反、更大、小
C.一致、更大、小
D.相反、更小、大
考题
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数( )时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。A.小于1
B.大于1
C.小于等于1
D.大于等于1
考题
以下关于贝塔系数的说法中,正确的有()。A:当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险B:当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险C:当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险D:当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
考题
下列关于贝塔系数的说法中,正确的是()。A、贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反B、贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致C、贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大
考题
关于贝塔系数,以下说法不正确的是()。A、贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。B、贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。C、贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D、贝塔系数小于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
考题
以下关于贝塔系数的说法不正确的是()。A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B、贝塔系数是使用历史数据计算的C、贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场相同
考题
单选题关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度B
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致C
贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相同D
贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致
考题
单选题关于贝塔系数,以下说法不正确的是()。A
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。B
贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。C
贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D
贝塔系数小于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
考题
单选题以下关于贝塔系数的说法不正确的是()。A
贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B
贝塔系数是使用历史数据计算的C
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反D
贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场相同
考题
单选题关于贝塔系数,以下说法正确的是( )。A
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反B
贝塔系数等于0时,该投资组合的价格变动方向与市场同步C
贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致D
贝塔系数小于1大于0时,该投资组合的价格变动幅度比市场大
考题
单选题下列有关贝塔系数的说法,正确的是( )。Ⅰ.贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于贝塔系数的说法中,正确的是()。A
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反B
贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致C
贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动方向与市场相反D
贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大
考题
单选题下列对β系数的使用表达正确的是( )。A
β系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致B
β系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反C
β系数大于1时.该投资组合的价格变动幅度与市场一致D
β系数小于1(大于0)时.该投资组合的价格变动幅度比市场小
考题
单选题关于β系数的说法中,以下正确的是( )。Ⅰ.β系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标Ⅱ.β系数大于1时,表明投资组合价格变动方向与市场一致,且变动幅度比市场大Ⅲ.β系数反映的是评估证券或投资组合系统性风险的指标Ⅳ.β系数等于1时,表明投资者的变动幅度与市场一致A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法,错误的是( )。A
贝塔系数等于0,代表该证券投资组合没有风险B
贝塔系数小于1且大于0时,该投资组合的价格变动幅度比市场小C
贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度D
通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况
考题
单选题关于贝塔系数,以下说法正确的是( )。[2017年9月真题]A
贝塔系数等于0时,该投资组合的价格变动方向与市场同步B
贝塔系数小于1大于0时,该投资组合的价格变动幅度比市场大C
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反D
贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致
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