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假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%,当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为（ ）元。
A.3650
B.10000
C.3660
D.10027
B.10000
C.3660
D.10027
参考答案
参考解析
解析：目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。应计提的管理费=36500x1%+365=1(万元），即10000元。
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考题
假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为()元。A.3650B.10000C.3660D.10027
考题
某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。
考题
某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。A.3.6B.2.5C.4.2D.4.1
考题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0． 25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。A． 2397B．2406C．2431D．2439
考题
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1%，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（ ）万元。A.2.2B.1C.1.97D.2
考题
某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，慕金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的慕金管理费为（ ）万元。A.3．6B.2．5C.4．2D.4．1
考题
(2016年)某基金前一日的基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。A.3．6
B.2．5
C.4．2
D.4．1
考题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天，则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。A.0．2367
B.0．4532
C.0．2397
D.0．2467
考题
假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币，8月16日的基金资产净值为50100万元人民币，该股票基金的基金管理费率为1.5％，该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为（ ）元。A.20547.95
B.20547.94
C.20547.93
D.20547.92
考题
假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（ ）万元。A.0．2256
B.0．2397
C.0．2055
D.0．2396
考题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（ ）万元。A.0.2012
B.0.2212
C.0.2397
D.0.3012
考题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。A.0.2406
B.0.2397
C.0.2439
D.0.243
考题
假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（ ）万元。A、1.45
B、1.26
C、1.30
D、1.37
考题
某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30,000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31,000万元，基金资产总值为36,000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（ ）万元。
A、远期交易业务
B、债券借贷业务
C、质押式回购业务
D、利率互换业务
考题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为（ ）。A.0.3387（万元）
B.0.2397（万元）
C.0.2497（万元）
D.0.2697（万元）
考题
某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。A、3.6B、2.5C、4.2D、4.1
考题
单选题假设某基金的基金管理费率为0.73%，7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元，7月11日，该基金的资产净值为60000万元。该年实际天数为365天。则该基金7月11日应计提的管理费为（ ）万元。[2017年7月真题]A
1.2B
365C
1D
438
考题
多选题某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。则（）A基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000B基金的总负债为300万元总负债=200+100=300C基金总净值位237000万元总净值=总资产-总负债=240000-300=239700D基金单位净值为0.79元E基金单位净值为0.8元基金单位净值=总净值/总发行量=239700/300000=0.799
考题
单选题假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（ ）万元。A
0.2256B
0.2397C
0.2054D
0.2396
考题
单选题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）万元。A
0.2397B
0.3482C
0.2365D
0.4129
考题
单选题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。A
2397.26B
4123.08C
3215.35D
2405.82
考题
单选题某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30000万元，基金资产总值为35000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31000万元，基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（）万元。A
0.36B
0.35C
0.31D
0.3
考题
单选题假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金管理费率为10%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日，应支付的管理费为（ ）。A
100000B
1000C
3650D
3660
考题
单选题假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元；7月11日，该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天，则该基金7月11日应计提的管理费为（）万元。A
1.2B
1C
438D
365
考题
单选题假设某封闭式基金5月16目的基金资产净值为25000万元人民币，5月17日的基金资产净值为25125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。A
0.1256B
0.1569C
0.1712D
0.2564
考题
单选题某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元，72000万元，该基金的资产管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（ ）万元。A
2B
1C
1.97D
2.2
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