网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
在对合伙制基金进行评估时，下列各项中影响基金资产净值的有（　）。

A.基金总份额
B.项目价值总和
C.各项目的投资比例
D.其他资产价值
E.基金费用等负债

参考答案

参考解析
解析： 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
更多 “在对合伙制基金进行评估时，下列各项中影响基金资产净值的有（　）。A.基金总份额 B.项目价值总和 C.各项目的投资比例 D.其他资产价值 E.基金费用等负债” 相关考题
考题 基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额
查看答案
考题 以下有关基金资产净值的计算公式中，正确的是( )。A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益B.基金资产净值=基金资产+基金负债C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
查看答案
考题 基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额
查看答案
考题 基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值总各和是()A.基金资产净值B.基金总份额C.基金资产总值D.基金负债
查看答案
考题 某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值称为（ ）。A．基金份额净值B．基金资产净值C．基金资产总值D．基金资产估值
查看答案
考题 基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后的价值。A．基金负债B．基金份额净值C．各类证券的价值D．证券基金的费用
查看答案
考题 （ ）是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。A．基金资产估值B．基金资产总值C．基金负债D．基金资产净值
查看答案
考题 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值'除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 （ ）
查看答案
考题 基金资产总值减去负债后的价值为（ ）。 A．基金份额净值 B．基金资产净值 C．基金资产估值 D．基金资产固定值
查看答案
考题 基金资产净值是指（ ）。A．基金资产总值除以基金总份额后的价值B．基金资产总值减去基金管理费后的价值C．基金资产总值减去负债后的价值D．基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值
查看答案
考题 下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（ ）。A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值B．基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据D．一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致
查看答案
考题 以下指标中，既是计算投资者申购基金份额，赎回资金金额的基础，又是评价基金投资业绩基础的为（ ）。A.基金资产净值 B.基金总负债 C.基金份额净值 D.基金总资产
查看答案
考题 基金份额净值等于（ ）。A.基金资产净值/基金总份额 B.基金资产/基金总份额 C.基金资产-基金负债 D.基金资产净值-基金负债
查看答案
考题 关于基金资产估值，以下表述错误的是（ ）。 A.基金资产估值是值通过对基金所拥有的基金资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 B.基金资产净值是计算投资者申购基金份额，赎回资金净值的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一 C.从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值 D.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
查看答案
考题 在对合伙制基金进行评估时，下列各项中影响基金资产净值的有（　）。A、基金总份额 B、项目价值总和 C、各项目的投资比例 D、其他资产价值 E、基金费用等负债
查看答案
考题 基金估值用公式可表示为（ ）。A.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值 B.基金资产净值=项目价值总和-基金费用等负债 C.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债 D.基金资产净值=全部资产价值-基金费用等负债
查看答案
考题 基金资产净值=（ ）。A.项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债 B.项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债 C.项目价值总和+其他资产价值-基金成本 D.项目价值总和+其他资产价值+基金成本
查看答案
考题 给出有关(　　)的数据,可以计算出基金份额净值。 Ⅰ、基金资产总值和基金负债 Ⅱ、基金资产净值和基金总份额 Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债 Ⅳ、基金负债和基金总份额 A.Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅰ、Ⅳ
查看答案
考题 下列影响基金份额净值的因素有（ ）。 Ⅰ、基金资产净值； Ⅱ、基金资产总值； Ⅲ、基金负债； Ⅳ、基金总份额。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 基金资产估值的最终目的是（ ）。A.客观准确地计算基金管理费和托管费 B.计算、评估基金资产的价值 C.计算、评估基金负债的价值 D.确定基金份额净值
查看答案
考题 （2019年）给出有关（ ）的数据,可以计算出基金份额净值。 Ⅰ、基金资产总值和基金负债 Ⅱ、基金资产净值和基金总份额 Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债 Ⅳ、基金负债和基金总份额A.Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅰ、Ⅳ
查看答案
考题 下列说法不正确的是（）。A、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和B、基金资产净值是基金资产总值减负债C、基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额D、基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
查看答案
考题 基金资产净值的公式是（）。A、基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债B、基金资产净值=项目价值总和-其他资产价值+基金费用等负债C、基金资产净值=项目价值总和-其他资产价值-基金费用等负债D、基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
查看答案
考题 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）
查看答案
考题 单选题基金资产净值的公式是（）。A 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债B 基金资产净值=项目价值总和-其他资产价值+基金费用等负债C 基金资产净值=项目价值总和-其他资产价值-基金费用等负债D 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
查看答案
考题 单选题下列说法不正确的是（）。A 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和B 基金资产净值是基金资产总值减负债C 基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额D 基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
查看答案
考题 多选题关于证券投资基金的评估，下列说法正确的是（　　）。A基金资产净值＝基金资产－基金负债B基金资产净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债C基金份额净值＝基金资产－基金负债D基金份额净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债E基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一
查看答案
热门标签
最新试卷