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Alpha套利策略中希望持有的股票（组合）具有正的超额收益，因此，该策略又称为绝对收益策略。（）
参考答案
参考解析
解析：本题表述正确。
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考题
关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断D．当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”
考题
根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类( )。A.以获得市场组合收益为目的的积极型股票投资组合策略B.以战胜市场为目的的积极型股票投资组合策略C.以获得市场组合收益为目的的消极型股票投资组合策略D.以战胜市场为目的的消极型股票投资组合策略
考题
下列有关短期筹资与长期筹资的组合策略的说法错误的是( )。A．平稳型组合策略收益与风险居中B．积极型组合策略收益与风险较高C．保守型组合策略收益与风险较低D．保守型组合策略收益与风险较高
考题
关于Alpha策略，说法正确的是（ ）。A．并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断B．研究相对于指数的投资价值C．又称为“相对收益策略”D．又称为“事件套利”E．可以利用成分股的利好，买人调入成分股，同时卖出股指期货合约，构成Alpha策略
考题
关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
考题
针对股票分红，由于分红期间股票通常会有正的超额收益，可以在股票分红期间持有该股 票，同时卖出股指期货合约就构成一个（ ）。
A.红利策略 B.资本利得策略
C.风险补偿策略 D.Alpha策略
考题
Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力体现在（）。
A.对自身投资水平的判断
B.对股票（组合）或大盘的趋势判断
C.研究股票（组合）或大盘相对于基准指数的投资价值
D.对最终套利组合收益的判断
考题
随着股指期货、融资融券、ETF及个股期权甚至商品期权等金融衍生产品的不断推出、完善及其向公募基金的逐步开放，预期绝对收益策略基金将迎来更广阔的发展空间。在现有的市场中性策略的基础上，诸如（ ）或将成为绝对收益基金的主流。
Ⅰ.相对价值策略
Ⅱ.宏观对冲策略、新兴市场策略
Ⅲ.事件驱动策略、多空策略
Ⅴ.配置交易策略统计套利策略等对冲操作策略?A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
考题
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
考题
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A：现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA：B：在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
C：Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
D：Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
考题
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分.一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha
B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
考题
股票投资策略按照收益与市场比较基准的关系划分，可以分为（ ）。
Ⅰ．市场中性策略
Ⅱ．指数化策略
Ⅲ．指数增强型策略
Ⅳ．绝对收益策略A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
考题
（ ）是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。A.避险策略
B.权益证券市场中立策略
C.期货现货互转套利策略
D.期货加固定收益债券增值策略
考题
Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力体现在（）。A、对自身投资水平的判断B、对股票（组合）或大盘的趋势判断C、研究股票（组合）或大盘相对于基准指数的投资价值D、对最终套利组合收益的判断
考题
关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。A、现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphaB、在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0C、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益D、Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会
考题
单选题选择高质量的股票和债券，组成投资组合，既可以获得较高的收益，又不会承担太大的风险。这种证券投资组合策略称为（）。A
保守性策略B
冒险性策略C
投机性策略D
适中性策略
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