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根据下列条件，回答 91～95 题：
8月1日，一家欧洲公司向银行借人为期6个月的1000万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6%，美元利率为8%，并且抛补利率平价成立。根据上述资料回答下列问题。
第 91 题 这笔借款使该欧洲公司承担的汇率风险类型是（ ）。
A．交易风险
B．折算风险
C．经济风险
D．经营风险
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6-108月1日，一家欧洲公司向银行借入为期6个月的100万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6％，美元利率为8％，并且抛补利率平价成立。根据以上资料回答问题：这笔借款使欧洲公司承担的汇率风险是( )。A．交易风险B．经济风险C．折算风险D．经营风险
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根据下列条件，回答 91～95 题：8月1日，一家欧洲公司向银行借人为期6个月的1000万美元贷款，用于向美国出口商支付贷款。借款时即期汇率为1美元兑1.1000欧元，欧元利率为6%，美元利率为8%，并且抛补利率平价成立。根据上述资料回答下列问题。第91题：这笔借款使该欧洲公司承担的汇率风险类型是（ ）。A．交易风险B．折算风险C．经济风险D．经营风险
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一个关于ABC银行的10-Q报告称ABC银行的每月VaR在95%置信水平下为1000万美元。下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释？A．如果我们收集ABC银行100个月的损益数据，那么我们总是看到有大约5个月的损失会超过1000万美元。B．该银行有95%概率在一个月内的损失值低于1000万美元。C．该银行有5%的概率在一个月内的收益值低于1000万美元。D．该银行有5%的概率在一个月内的损失值低于1000万美元。
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11、一个关于ABC银行的10-Q报告称ABC银行的每月VaR在95%置信水平下为1000万美元。下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释？A．如果我们收集ABC银行100个月的损益数据，那么我们总是看到有大约5个月的损失会超过1000万美元。B．该银行有95%概率在一个月内的损失值低于1000万美元。C．该银行有5%的概率在一个月内的收益值低于1000万美元。D．该银行有5%的概率在一个月内的损失值低于1000万美元。
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