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根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的职责应该由（ ）承担。
A．基金管理人
B．基金注册登记人
C．基金托管人
D．基金代销人
参考答案
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考题
（ ）指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A．基金账务的复核B．基金头寸的复核C．基金资产净值的复核D．业绩表现数据的复核
考题
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 （ ）
考题
基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A.头寸复核B.账务复核C.资产净值复核D.财务报表复核
考题
（ ）指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A．基金账务的复核B．基金头寸的复核C．基金资产净值的复核D．业绩表现数据的复核
考题
依照《证券投资基金法》的规定，属于基金管理人职责的有( )。A:对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见B:复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格C:办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项D:监督基金管理人的投资运作
考题
基金（ ）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A．账务复核B．头寸复核C．资产净值复核D．财务报表复核
考题
根据我国《证券投资基金法》规定，基金托管入的职责是( )。
A.按照规定召集基金份额持有人大会
B.计算并公告基金资产净值及每一基金份额资产净值
C.对基金财务会计报告出具意见
D.安全保管基金财产
考题
根据《证券投资基金法》的规定复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（ ）承担。A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金份额持有人
D.证监会
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