网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
根据《证券投资基金法》的规定复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（ ）承担。

A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金份额持有人
D.证监会

参考答案

参考解析
解析：根据《证券投资基金法》第19条和第36条的规定，基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格；托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。
更多 “根据《证券投资基金法》的规定复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（ ）承担。A.基金管理人 B.基金托管人 C.基金份额持有人 D.证监会” 相关考题
考题 基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。（ ）
查看答案
考题 下列不属于基金托管人职责的是()。A复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格B根据管理人的指令，及时办理清算、交割C保存业务记录、账册和报表D计算公告基金资产净值
查看答案
考题 基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格，对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 （ ）
查看答案
考题 基金托管人应当对基金管理人编制的（ ）等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。 A．基金资产净值、份额净值 B．申购和赎回价格 C．基金定期报告 D．定期更新的招募说明书
查看答案
考题 中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。 （ ）
查看答案
考题 基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。（ ）
查看答案
考题 根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的职责应该由（ ）承担。A．基金管理人B．基金注册登记人C．基金托管人D．基金代销人
查看答案
考题 （ ）指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A．基金账务的复核B．基金头寸的复核C．基金资产净值的复核D．业绩表现数据的复核
查看答案
考题 依照《证券投资基金法》的规定基金管理人的职责不包括（ ）。A.及时办理基金清算，交割事宜 B.召集基金份额持有人大会 C.办理基金份额的发售，申购,赎回，登记事宜 D.计算并公告基金资产净值
查看答案
考题 依照《证券投资基金法》的规定，基金管理人的职责不包括（ ）。A.及时办理基金清算,交割事宜 B.召集基金份额持有人大会 C.办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 D.计算并公告基金资产净值
查看答案
考题 有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（ ）。A.基金份额申购价格 B.基金资产净值 C.基金份额赎回价格 D.每位基金持有人的持有份额
查看答案
考题 基金托管人作为基金信息披露的责任主体及当事人应当履行的职责有（ ）。 A.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 C.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 D.按照规定召集基金份额持有人大会
查看答案
考题 下列相关基金信息需托管人复核、审查的有()。A:基金份额净值B:基金份额申购、赎回价格C:基金资产净值D:持有人账户户数
查看答案
考题 基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，对管理人的基金定期报 告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 （ ）
查看答案
考题 基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，基金管理人对基金托管人的各类定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 （ ）
查看答案
考题 根据《证券投资基金法》的规定，应当履行复核、审查基金份额申购、赎回价格的责任的是（ ）。A.基金持有人 B.基金管理人 C.基金托管人 D.基金投资者
查看答案
考题 根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。A、基金托管人B、基金财务会计负责人C、基金份额持有人D、基金管理公司
查看答案
考题 根据我国《证券投资基金法》的规定，"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由（）承担。A、基金管理人B、基金注册登记人C、基金托管人D、基金代销人
查看答案
考题 根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的职责应该由（）承担。A、基金管理人B、基金注册登记人C、基金托管人D、基金代销人
查看答案
考题 基金托管人作为基金信息披露的责任主体及当事人应当履行下列职责（）。A、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项B、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见C、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格D、按照规定召集基金份额持有人大会
查看答案
考题 （）赋予了托管人在净值和价格计算方面的复核或监督责任。A、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项B、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见C、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格D、按照规定召集基金份额持有人大会
查看答案
考题 单选题根据我国《证券投资基金法》的规定，"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由（）承担。A 基金管理人B 基金注册登记人C 基金托管人D 基金代销人
查看答案
考题 单选题根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。A 基金托管人B 基金财务会计负责人C 基金份额持有人D 基金管理公司
查看答案
考题 单选题依据《证券投资基金法》的规定，基金托管人职责不包括（　　）。A 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户B 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格C 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项D 按照规定召集基金份额持有人大会
查看答案
考题 单选题基金托管人应当履行的职责包括（ ）。Ⅰ.安全保管基金财产Ⅱ.按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜Ⅲ.按照规定召集基金份额持有人大会Ⅳ.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格A I、Ⅱ、ⅢB I、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC I、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 判断题基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。（）A 对B 错
查看答案
考题 单选题有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（ ）。A 基金份额申购价格B 基金资产净值C 基金份额赎回价格D 每位基金持有人的持有份额
查看答案
热门标签
最新试卷