网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
主动收益的计算公式为(   )。
A

主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益

B

主动收益=证券组合的真实收益一基准组合的收益

C

主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益

D

主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题主动收益的计算公式为( )。A 主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B 主动收益=证券组合的真实收益一基准组合的收益C 主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益D 主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益” 相关考题
考题 若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合，那么下列说法不正确的是( )A组合的收益小于两种证券期望收益的加权平均B组合的收益大于两种证券期望收益的加权平均C组合的收益等于两种证券期望收益的加权平均D组合的收益与两种证券各自的期望收益没有关系
查看答案
考题 以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
查看答案
考题 (2016年)下列关于主动投资的说法，错误的是（）。A.在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报 B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法 C.主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率 D.主动投资收益=证券组合真实收益-基准组合收益
查看答案
考题 跟踪偏离度=（ ）。A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率 B.证券组合的真实收益率/基准组合的收益率 C.证券组合的真实收益率*基准组合的收益率 D.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
查看答案
考题 (2016年)主动收益的计算公式为（）。A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益 B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益 C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益 D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益．
查看答案
考题 跟踪偏离度的计算公式是(　)。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率 B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率 C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率 D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
查看答案
考题 主动收益=（ ）。 A.证券组合的真实收益+基准组合的收益 B.证券组合的真实收益/基准组合的收益 C.证券组合的真实收益×基准组合的收益 D.证券组合的真实收益－基准组合的收益
查看答案
考题 主动收益的计算公式为(　)。A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益 B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益 C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益 D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益
查看答案
考题 执行缺口等于（ ）。A.（基准组合收益-实际组合收益）／基准组合成本 B.（实际组合收益-基准组合收益）／基准组合成本 C.（基准组合收益-实际组合收益）／实际组合成本 D.（实际组合收益-基准组合收益）／实际组合成本
查看答案
考题 主动收益的计算公式为( )。 A、主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益 B、主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益 C、主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益 D、主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益
查看答案
考题 跟踪偏离度的计算公式是( )。 A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率 B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率 C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率 D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
查看答案
考题 跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（ ），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。A.标准差 B.方差 C.凸性 D.久期
查看答案
考题 组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券。
查看答案
考题 有些基金经理既追求价值风格，又追求成长效应，这是（）。A、偏好价值风格B、偏好成长风格主动收益是证券组合真实收益相对于基准的超额收益C、偏好平衡风格D、合理价格下的成长策略
查看答案
考题 资本的市场线是由（）组合构成的。A、无风险收益率与市场证券组合B、风险收益率与市场证券组合C、有效证券组合的预期收益与标准差D、有效证券组合的预期收益与风险收益
查看答案
考题 主动收益=（）。A、证券组合的真实收益+基准组合的收益B、证券组合的真实收益-基准组合的收益C、证券组合的真实收益×基准组合的收益D、证券组合的真实收益÷基准组合的收益
查看答案
考题 跟踪偏离度=（）。A、证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B、证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C、证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D、证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
查看答案
考题 单选题有些基金经理既追求价值风格，又追求成长效应，这是（）。A 偏好价值风格B 偏好成长风格主动收益是证券组合真实收益相对于基准的超额收益C 偏好平衡风格D 合理价格下的成长策略
查看答案
考题 单选题跟踪偏离度=( )。A 证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B 证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率C 证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D 证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
查看答案
考题 单选题主动收益=（）。A 证券组合的真实收益+基准组合的收益B 证券组合的真实收益-基准组合的收益C 证券组合的真实收益×基准组合的收益D 证券组合的真实收益÷基准组合的收益
查看答案
考题 单选题资本的市场线是由（）组合构成的。A 无风险收益率与市场证券组合B 风险收益率与市场证券组合C 有效证券组合的预期收益与标准差D 有效证券组合的预期收益与风险收益
查看答案
考题 单选题某证券组合的真实收益率为0.2%，基准组合的收益率为0.4%，则该组合的跟踪偏离度为（）。A 0.2%B -0.2%C 0.1%D -0.1%
查看答案
考题 单选题主动收益即相对于基准的超额收益，它的计算方法是（ ）。A 主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B 主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益C 主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益D 主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益
查看答案
考题 单选题执行缺口等于（ ）。A （基准组合收益－实际组合收益）／基准组合成本B （实际组合收益－基准组合收益）／基准组合成本C （基准组合收益－实际组合收益）／实际组合成本D （实际组合收益－基准组合收益）／实际组合成本
查看答案
考题 单选题关于主动投资的说法( )是错误的。A 在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报B 主动投资的目标是稳定主动收益，扩大主动风险，提高信息比率；被动投资的目标是同时减少跟踪偏离度和跟踪误差C 主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法D 主动投资收益=证券组合真实收益-基准组合收益
查看答案
考题 判断题组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券。A 对B 错
查看答案
考题 单选题跟踪偏离度的计算公式是（ ）。A 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率C 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率
查看答案
热门标签
最新试卷